Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8776
Innovex International
INVX
US$ 1,99 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
52
-63
| -55% | -US$ 1,71 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8777
Opção de venda
Alight
ALIT
US$ 227 mi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
115
-14.980
| -99% | -US$ 212 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8778
Opção de venda
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 162 mi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
400
-10.400
| -96% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8779
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 445 mi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
50
-45
| -47% | -US$ 1,02 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8780
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
50
-6
| -11% | -US$ 142 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8781
Opção de compra
US Global Investors
GROW
US$ 32,1 mi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8782
Opção de venda
MaxCyte
MXCT
US$ 148 mi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8783
Home BancShares
HOMB
US$ 5,88 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 1,17 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8784
Zevia
ZVIA
US$ 88 mi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
+753
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8785
CeriBell Inc
CBLL
US$ 1,06 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+62
| Nova | +US$ 1,18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8786
Clean Harbors
CLH
US$ 16,7 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
4
-681
| -99% | -US$ 201 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8787
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
APLY
US$ 120 mi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
+103
| Nova | +US$ 1,25 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8788
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$ 60,9 mi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
21
+9
| +75% | +US$ 511 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
IMMP
8789
Opção de compra
Immutep
IMMP
US$ 24 mi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
140
-470
| -77% | -US$ 4,09 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8790
Opção de compra
DMC Global
BOOM
US$ 110 mi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
200
-200
| -50% | -US$ 1,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8791
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
TSDD
US$ 25,6 mi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
165
-584
| -78% | -US$ 5,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8792
Opção de venda
Owlet
OWLT
US$ 125 mi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
200
-1.000
| -83% | -US$ 5,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8793
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF
PLTW
US$ 131 mi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 1,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8794
Fathom Holdings
FTHM
US$ 6,36 mi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
1.130
-3.952
| -78% | -US$ 3,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8795
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
SATO
US$ 7,04 mi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8796
Opção de compra
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February
QMFE
US$ 44,8 mi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
100
-1.000
| -91% | -US$ 23,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8797
Opção de venda
Venu Holding Corp
VENU
US$ 67,8 mi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
500
+400
| +400% | +US$ 1,43 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8798
Nano Labs
NA
US$ 40,5 mi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
+602
| Nova | +US$ 1,38 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8799
Opção de venda
Nano Labs
NA
US$ 40,5 mi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8800
Good Times Restaurants
GTIM
US$ 13,7 mi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
780
+727
| +1.372% | +US$ 932 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.