Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8951
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11억
| US$493 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$453 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8952
풋옵션
Aptera Motors
SEV
US$5935만
| US$490 | ﹤0.01% |
200
-8,300
| -98% | -US$2.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8953
콜옵션
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$1.19억
| US$488 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8954
콜옵션
Tuniu
TOUR
US$5312만
| US$483 | ﹤0.01% |
100
+30
| +43% | +US$182 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8955
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$482 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$480 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8956
풋옵션
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.73억
| US$481 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8957
풋옵션
aTyr Pharma
ATYR
US$1700만
| US$477 | ﹤0.01% |
800
-43,500
| -98% | -US$2.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8958
풋옵션
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$27.6억
| US$474 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8959
풋옵션
Investcorp Credit Management BDC
ICMB
US$902만
| US$468 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8960
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.2억
| US$459 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$422 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8961
콜옵션
IRIDEX
IRIX
US$1326만
| US$458 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8962
풋옵션
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$1.82억
| US$458 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$416 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8963
콜옵션
eHealth
EHTH
US$1852만
| US$447 | ﹤0.01% |
300
-1,800
| -86% | -US$3.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8964
풋옵션
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.34억
| US$442 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8965
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
US$4145만
| US$437 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$423 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8966
콜옵션
OFG Bancorp
OFG
US$22.4억
| US$436 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$4.53천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8967
풋옵션
Purple Innovation
PRPL
US$1051만
| US$428 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$588 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8968
풋옵션
Jasper Therapeutics
JSPR
US$1663만
| US$421 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +US$75 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8969
콜옵션
Castor Maritime
CTRM
US$1546만
| US$420 | ﹤0.01% |
200
-3,600
| -95% | -US$7.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8970
풋옵션
Castor Maritime
CTRM
US$1546만
| US$420 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$398 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8971
풋옵션
Repay Holdings
RPAY
US$3.37억
| US$420 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$347 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8972
First Advantage
FA
US$33.6억
| US$415 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$333 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8973
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.14억
| US$414 | ﹤0.01% |
7
-59
| -89% | -US$3.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8974
콜옵션
Key Tronic
KTCC
US$2368만
| US$413 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$328 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8975
풋옵션
SCYNEXIS
SCYX
US$3781만
| US$407 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$621 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.