Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9126
풋옵션
Enlivex Ltd
ENLV
US$413만
| US$54 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9127
Sensus Healthcare
SRTS
US$4544만
| US$51 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$60 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
SLAI
9128
콜옵션
상장폐지됨
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| US$45 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9129
Covenant Logistics
CVLG
US$7.4억
| US$44 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$36 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9130
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
GOOP
US$2680만
| US$40 | ﹤0.01% |
1
-253
| -100% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9131
INmune Bio
INMB
US$4274만
| US$37 | ﹤0.01% |
23
-3,343
| -99% | -US$4.62천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9132
풋옵션
Mereo BioPharma
MREO
US$4824만
| US$31 | ﹤0.01% |
100
-53,300
| -100% | -US$1.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9133
상장폐지됨
Bitwise Ethereum Strategy
AETH
| US$29 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9134
KVH Industries
KVHI
US$1.12억
| US$29 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$29 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9135
VanEck Africa Index ETF
AFK
US$9508만
| US$25 | ﹤0.01% |
1
-34
| -97% | -US$923 |
2026 Q1
1분기
|
|
9136
HF Foods Group
HFFG
US$8618만
| US$25 | ﹤0.01% |
18
-102
| -85% | -US$197 |
2026 Q1
1분기
|
|
9137
콜옵션
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| US$23 | ﹤0.01% |
236,400
-212,400
| -47% | -US$515만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9138
Zhihu
ZH
US$2.88억
| US$21 | ﹤0.01% |
7
-219
| -97% | -US$704 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9139
풋옵션
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$19 | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +US$1천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9140
Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF
OPEG
US$29.6만
| US$17 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$21 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9141
OneWater Marine
ONEW
US$1.56억
| US$11 | ﹤0.01% |
1
-138
| -99% | -US$1.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
9142
SurgePays
SURG
US$619만
| US$10 | ﹤0.01% |
29
-80
| -73% | -US$44 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9143
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.46억
| US$8 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$8 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9144
풋옵션
International Bancshares
IBOC
US$41.1억
| US$6 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
9145
풋옵션
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
| US$6 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$157 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9146
풋옵션
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| US$3 | ﹤0.01% |
35,700
-11,900
| -25% | -US$28.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9147
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.1억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
9148
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
AAPX
US$927만
| – | – |
-148
| 청산됨 | -US$3.77천 | – |
|
9149
American Assets Trust
AAT
US$12.7억
| – | – |
-613
| 청산됨 | -US$1.34만 | – |
|
|
9150
풋옵션
American Assets Trust
AAT
US$12.7억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$5.52만 | – |
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading는 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.08억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplex Trading로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50%를 차지해요.
- Simplex Trading는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.