Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
풋옵션
Genesis Energy
GEL
US$17.2억
| US$50만 | ﹤0.01% |
35,300
+12,300
| +53% | +US$19.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3602
풋옵션
Everest Group
EG
US$153억
| US$50만 | ﹤0.01% |
1,400
-2,100
| -60% | -US$71.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3603
풋옵션
PAR Technology
PAR
US$7.38억
| US$50만 | ﹤0.01% |
28,700
-1,700
| -6% | -US$2.45만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3604
풋옵션
PTC
PTC
US$211억
| US$50만 | ﹤0.01% |
4,400
+2,800
| +175% | +US$37.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
3605
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
+8,661
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3606
콜옵션
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,500
| +214% | +US$26.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3607
ASE Group
ASX
US$1007억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
+11,047
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3608
Commault Systems
CVLT
US$70.2억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
+3,508
| 신규 | +US$37.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3609
콜옵션
Adecoagro
AGRO
US$14.6억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
52,000
+4,700
| +10% | +US$5.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3610
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
2,410
+1,069
| +80% | +US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3611
Establishment Labs
ESTA
US$19억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
+5,780
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3612
Transcat
TRNS
US$7.67억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
+5,345
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3613
풋옵션
Sportradar
SRAD
US$35.4억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
33,100
-113,200
| -77% | -US$165만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3614
풋옵션
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$6.72억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
38,400
+24,200
| +170% | +US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3615
Materion
MTRN
US$46.1억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
+1,663
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3616
American States Water
AWR
US$33.9억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
5,981
+2,900
| +94% | +US$22.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3617
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.11억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
30,195
-60,242
| -67% | -US$84.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3618
풋옵션
Invesco
IVZ
US$124억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
18,700
-5,400
| -22% | -US$14.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3619
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
84,633
-29,182
| -26% | -US$20.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3620
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
95,480
+82,001
| +608% | +US$40.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3621
콜옵션
ChargePoint
CHPT
US$2.24억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
83,300
+20,200
| +32% | +US$13.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3622
콜옵션
Cinemark Holdings
CNK
US$46억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
15,500
-24,900
| -62% | -US$73.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3623
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
4,442
-10,541
| -70% | -US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3624
콜옵션
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
13,200
+11,200
| +560% | +US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3625
콜옵션
Crane Co
CR
US$106억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.