Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
賣權
Genesis Energy
GEL
US$17.2億
| US$50萬 | ﹤0.01% |
35,300
+12,300
| +53% | +US$19.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3602
賣權
Everest Group
EG
US$153億
| US$50萬 | ﹤0.01% |
1,400
-2,100
| -60% | -US$71.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3603
賣權
PAR Technology
PAR
US$7.38億
| US$50萬 | ﹤0.01% |
28,700
-1,700
| -6% | -US$2.45萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3604
賣權
PTC
PTC
US$211億
| US$50萬 | ﹤0.01% |
4,400
+2,800
| +175% | +US$37.8萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
3605
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9億
| US$49.9萬 | ﹤0.01% |
+8,661
| 新 | +US$50.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3606
買權
Charles River Laboratories
CRL
US$165億
| US$49.9萬 | ﹤0.01% |
2,200
+1,500
| +214% | +US$26.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3607
ASE Group
ASX
US$1007億
| US$49.8萬 | ﹤0.01% |
+11,047
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3608
Commault Systems
CVLT
US$70.2億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
+3,508
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3609
買權
Adecoagro
AGRO
US$14.6億
| US$49.7萬 | ﹤0.01% |
52,000
+4,700
| +10% | +US$5.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3610
Darden Restaurants
DRI
US$240億
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
2,410
+1,069
| +80% | +US$21.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3611
Establishment Labs
ESTA
US$19億
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
+5,780
| 新 | +US$41.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3612
Transcat
TRNS
US$7.67億
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
+5,345
| 新 | +US$43.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3613
賣權
Sportradar
SRAD
US$35.4億
| US$49.6萬 | ﹤0.01% |
33,100
-113,200
| -77% | -US$165萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3614
賣權
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$6.72億
| US$49.5萬 | ﹤0.01% |
38,400
+24,200
| +170% | +US$28.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3615
Materion
MTRN
US$46.1億
| US$49.5萬 | ﹤0.01% |
+1,663
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3616
American States Water
AWR
US$33.9億
| US$49.4萬 | ﹤0.01% |
5,981
+2,900
| +94% | +US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3617
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.11億
| US$49.4萬 | ﹤0.01% |
30,195
-60,242
| -67% | -US$84.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3618
賣權
Invesco
IVZ
US$124億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
18,700
-5,400
| -22% | -US$14.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3619
Designer Brands
DBI
US$3.25億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
84,633
-29,182
| -26% | -US$20.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3620
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2億
| US$49.3萬 | ﹤0.01% |
95,480
+82,001
| +608% | +US$40.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3621
買權
ChargePoint
CHPT
US$2.24億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
83,300
+20,200
| +32% | +US$13.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3622
買權
Cinemark Holdings
CNK
US$46億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
15,500
-24,900
| -62% | -US$73.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3623
Consolidated Edison
ED
US$428億
| US$49.1萬 | ﹤0.01% |
4,442
-10,541
| -70% | -US$115萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3624
買權
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23億
| US$49.1萬 | ﹤0.01% |
13,200
+11,200
| +560% | +US$36.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3625
買權
Crane Co
CR
US$106億
| US$49.1萬 | ﹤0.01% |
+2,200
| 新 | +US$41.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。