Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Opção de venda
Genesis Energy
GEL
US$ 1,72 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
35.300
+12.300
| +53% | +US$ 198 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3602
Opção de venda
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
1.400
-2.100
| -60% | -US$ 719 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3603
Opção de venda
PAR Technology
PAR
US$ 738 mi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
28.700
-1.700
| -6% | -US$ 24,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3604
Opção de venda
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
4.400
+2.800
| +175% | +US$ 378 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3605
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
+8.661
| Nova | +US$ 501 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3606
Opção de compra
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
2.200
+1.500
| +214% | +US$ 267 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3607
ASE Group
ASX
US$ 101 bi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
+11.047
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3608
Commault Systems
CVLT
US$ 7,02 bi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
+3.508
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3609
Opção de compra
Adecoagro
AGRO
US$ 1,46 bi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
52.000
+4.700
| +10% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3610
Darden Restaurants
DRI
US$ 24 bi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
2.410
+1.069
| +80% | +US$ 214 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3611
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,9 bi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
+5.780
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3612
Transcat
TRNS
US$ 767 mi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
+5.345
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3613
Opção de venda
Sportradar
SRAD
US$ 3,54 bi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
33.100
-113.200
| -77% | -US$ 1,65 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3614
Opção de venda
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 672 mi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
38.400
+24.200
| +170% | +US$ 284 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3615
Materion
MTRN
US$ 4,61 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
+1.663
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3616
American States Water
AWR
US$ 3,39 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
5.981
+2.900
| +94% | +US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3617
Lightpath Technologies
LPTH
US$ 511 mi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
30.195
-60.242
| -67% | -US$ 841 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3618
Opção de venda
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
18.700
-5.400
| -22% | -US$ 143 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3619
Designer Brands
DBI
US$ 325 mi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
84.633
-29.182
| -26% | -US$ 205 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3620
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,52 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
95.480
+82.001
| +608% | +US$ 406 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3621
Opção de compra
ChargePoint
CHPT
US$ 224 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
83.300
+20.200
| +32% | +US$ 132 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3622
Opção de compra
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,6 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
15.500
-24.900
| -62% | -US$ 739 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3623
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
4.442
-10.541
| -70% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3624
Opção de compra
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,3 bi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
13.200
+11.200
| +560% | +US$ 362 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3625
Opção de compra
Crane Co
CR
US$ 10,6 bi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
+2.200
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.