Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Put
Genesis Energy
GEL
1,72 Mrd. $
| 500.201 $ | ﹤0,01 % |
35.300
+12.300
| +53 % | +197.566 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3602
Put
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 500.122 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-2.100
| -60 % | -719.054 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3603
Put
PAR Technology
PAR
738 Mio. $
| 499.954 $ | ﹤0,01 % |
28.700
-1.700
| -6 % | -24.524 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
3604
Put
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 499.884 $ | ﹤0,01 % |
4.400
+2.800
| +175 % | +378.059 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
3605
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 499.220 $ | ﹤0,01 % |
+8.661
| Neu | +501.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3606
CALL
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 498.938 $ | ﹤0,01 % |
2.200
+1.500
| +214 % | +267.113 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3607
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
| 498.440 $ | ﹤0,01 % |
+11.047
| Neu | +370.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3608
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| 497.188 $ | ﹤0,01 % |
+3.508
| Neu | +376.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3609
CALL
Adecoagro
AGRO
1,46 Mrd. $
| 496.600 $ | ﹤0,01 % |
52.000
+4.700
| +10 % | +59.188 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3610
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 496.484 $ | ﹤0,01 % |
2.410
+1.069
| +80 % | +214.181 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3611
Establishment Labs
ESTA
1,9 Mrd. $
| 495.981 $ | ﹤0,01 % |
+5.780
| Neu | +415.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3612
Transcat
TRNS
767 Mio. $
| 495.855 $ | ﹤0,01 % |
+5.345
| Neu | +436.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3613
Put
Sportradar
SRAD
3,54 Mrd. $
| 495.507 $ | ﹤0,01 % |
33.100
-113.200
| -77 % | -1,65 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3614
Put
First Watch Restaurant Group
FWRG
672 Mio. $
| 494.976 $ | ﹤0,01 % |
38.400
+24.200
| +170 % | +283.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3615
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| 494.559 $ | ﹤0,01 % |
+1.663
| Neu | +348.222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3616
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 494.210 $ | ﹤0,01 % |
5.981
+2.900
| +94 % | +224.867 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3617
Lightpath Technologies
LPTH
511 Mio. $
| 493.688 $ | ﹤0,01 % |
30.195
-60.242
| -67 % | -840.840 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3618
Put
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 493.493 $ | ﹤0,01 % |
18.700
-5.400
| -22 % | -143.153 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
3619
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
| 493.410 $ | ﹤0,01 % |
84.633
-29.182
| -26 % | -205.202 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3620
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,52 Mrd. $
| 492.676 $ | ﹤0,01 % |
95.480
+82.001
| +608 % | +405.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3621
CALL
ChargePoint
CHPT
224 Mio. $
| 492.303 $ | ﹤0,01 % |
83.300
+20.200
| +32 % | +132.298 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3622
CALL
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
| 491.815 $ | ﹤0,01 % |
15.500
-24.900
| -62 % | -739.027 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3623
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 491.418 $ | ﹤0,01 % |
4.442
-10.541
| -70 % | -1,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3624
CALL
Celldex Therapeutics
CLDX
2,3 Mrd. $
| 491.172 $ | ﹤0,01 % |
13.200
+11.200
| +560 % | +361.757 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3625
CALL
Crane Co
CR
10,6 Mrd. $
| 490.754 $ | ﹤0,01 % |
+2.200
| Neu | +414.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .