Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Opção de compra
NCR Voyix
VYX
US$ 1,16 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
60.000
+36.800
| +159% | +US$ 259 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3627
Opção de compra
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
6.600
+3.400
| +106% | +US$ 291 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3628
Opção de compra
Granite Construction
GVA
US$ 4,73 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
3.100
+3.000
| +3.000% | +US$ 408 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3629
Opção de venda
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,04 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
5.900
+100
| +2% | +US$ 8,05 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3630
Opção de compra
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$ 251 mi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
143.100
+24.600
| +21% | +US$ 81,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3631
ProShares UltraShort Silver
ZSL
US$ 76,3 mi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
15.879
+1.622
| +11% | +US$ 36,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3632
Opção de compra
MINISO
MNSO
US$ 2,93 bi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
40.500
-6.600
| -14% | -US$ 92,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3633
Compass Diversified
CODI
US$ 783 mi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
45.801
+19.426
| +74% | +US$ 212 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3634
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
+6.569
| Nova | +US$ 562 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3635
Opção de venda
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
900
-28.100
| -97% | -US$ 15,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3636
Alcon
ALC
US$ 33,9 bi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
7.266
+2.958
| +69% | +US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3637
Opção de compra
Construction Partners
ROAD
US$ 4,71 bi
| US$ 487 mil | ﹤0,01% |
4.100
-1.600
| -28% | -US$ 190 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3638
Opção de compra
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
6.300
+800
| +15% | +US$ 58,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3639
Opção de venda
Wipro
WIT
US$ 20,9 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
+215.800
| Nova | +US$ 459 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3640
Opção de compra
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
5.000
+2.600
| +108% | +US$ 248 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3641
Opção de venda
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$ 294 mi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
89.800
+56.700
| +171% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3642
Opção de compra
Paysign
PAYS
US$ 842 mi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
59.000
+37.900
| +180% | +US$ 251 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3643
Opção de venda
Appian
APPN
US$ 3,75 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
21.100
+21.000
| +21.000% | +US$ 467 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3644
Roundhill Humanoid Robotics ETF
HUMN
US$ 86,6 mi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
13.699
+11.774
| +612% | +US$ 406 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3645
Opção de compra
OneMain Financial
OMF
US$ 6,41 bi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
7.900
-12.600
| -61% | -US$ 710 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3646
Opção de compra
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
6.900
+5.800
| +527% | +US$ 432 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3647
Opção de venda
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF
ONDG
US$ 13,9 mi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
54.200
+52.100
| +2.481% | +US$ 297 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3648
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,73 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
44.839
+28.342
| +172% | +US$ 337 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3649
Celcuity
CELC
US$ 3,19 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
+4.593
| Nova | +US$ 530 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3650
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
16.544
-2.781
| -14% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.