Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
풋옵션
York Space Systems
YSS
US$8.67억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
20,800
+13,400
| +181% | +US$41.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3577
풋옵션
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.33억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
30,200
+30,100
| +30,100% | +US$52.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3578
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.6억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
20,489
-4,705
| -19% | -US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3579
풋옵션
Republic Services
RSG
US$736억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
2,400
-2,300
| -49% | -US$48.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3580
콜옵션
Arhaus
ARHS
US$16.6억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
60,700
-11,200
| -16% | -US$7.78만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3581
풋옵션
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
16,100
+9,900
| +160% | +US$36.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3582
Algoma Steel
ASTL
US$5.01억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
125,725
-29,180
| -19% | -US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3583
Ares Management
ARES
US$278억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
+4,571
| 신규 | +US$54.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3584
Butterfly Network
BFLY
US$18억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
60,366
+55,921
| +1,258% | +US$28.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3585
Zymeworks
ZYME
US$20.2억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
19,431
+18,095
| +1,354% | +US$46만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3586
풋옵션
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
5,100
+2,800
| +122% | +US$11.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3587
Ooma
OOMA
US$5.46억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
+26,257
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3588
콜옵션
Energy Recovery
ERII
US$3.41억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
55,900
+55,500
| +13,875% | +US$52.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3589
콜옵션
Northern Trust
NTRS
US$307억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3590
콜옵션
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
4,000
-600
| -13% | -US$7.38만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
3591
풋옵션
TKO Group
TKO
US$127억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
2,500
-2,600
| -51% | -US$50.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3592
풋옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.7억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
171,700
+157,900
| +1,144% | +US$71만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3593
A2Z Smart Technologies
AZ
US$2.47억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
86,439
+65,393
| +311% | +US$44.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3594
Warby Parker
WRBY
US$32억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
+16,579
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3595
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
+10,083
| 신규 | +US$61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3596
콜옵션
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$89.6억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
4,100
-31,100
| -88% | -US$325만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3597
콜옵션
Arbe Robotics
ARBE
US$5539만
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
605,100
+245,100
| +68% | +US$21.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3598
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.77억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
47,126
+4,878
| +12% | +US$5.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3599
콜옵션
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
4,600
+1,800
| +64% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3600
풋옵션
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
2,400
-600
| -20% | -US$12.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.