Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.1억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
6,707
+2,024
| +43% | +US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3527
콜옵션
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.86억
| US$53만 | ﹤0.01% |
35,500
-33,500
| -49% | -US$46.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3528
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$53만 | ﹤0.01% |
97,814
+48,891
| +100% | +US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3529
풋옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
13,600
-1,100
| -7% | -US$4.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3530
Digital Turbine
APPS
US$12억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
40,972
-2,639
| -6% | -US$1.58만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3531
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+8,120
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3532
풋옵션
DeFi Development Corp
DFDV
US$1.21억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
194,000
-43,300
| -18% | -US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3533
콜옵션
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$357억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
7,700
-6,031
| -44% | -US$41.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3534
콜옵션
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
5,300
-700
| -12% | -US$7.59만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3535
풋옵션
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-1,000
| -38% | -US$32.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3536
콜옵션
Humacyte
HUMA
US$1.21억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
676,200
-3,200
| -0.5% | -US$2.96천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3537
콜옵션
Ring Energy
REI
US$3.73억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
488,300
+295,600
| +153% | +US$41.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3538
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
2,213
-3,929
| -64% | -US$85.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3539
Rezolute
RZLT
US$3.72억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
101,243
+66,116
| +188% | +US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3540
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
+844
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3541
풋옵션
GRAIL Inc
GRAL
US$59.2억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
7,700
-1,400
| -15% | -US$8.24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3542
콜옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3543
콜옵션
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3544
풋옵션
Cohu
COHU
US$22.7억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
7,100
+2,000
| +39% | +US$10만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3545
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.8억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
126,107
-25,724
| -17% | -US$9.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3546
풋옵션
Heritage Financial
HFWA
US$11.8억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
17,700
+17,600
| +17,600% | +US$48.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3547
Spectrum Brands
SPB
US$18.4억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
6,112
-1,899
| -24% | -US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3548
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.6억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
4,406
+4,344
| +7,006% | +US$46.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3549
콜옵션
Fiverr
FVRR
US$3.04억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
50,700
-15,900
| -24% | -US$16.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3550
풋옵션
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
64,000
-2,600
| -4% | -US$2.15만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.