Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
콜옵션
Kura Oncology
KURA
US$8.55억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
49,500
-4,300
| -8% | -US$4.06만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3502
Onity Group
ONIT
US$2.15억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
13,644
-1,431
| -9% | -US$5.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3503
Equinix
EQIX
US$942억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
520
-2,759
| -84% | -US$295만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3504
NetEase
NTES
US$759억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
+4,223
| 신규 | +US$49.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3505
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
+2,836
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3506
풋옵션
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
7,200
+4,800
| +200% | +US$32.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3507
풋옵션
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.4억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
23,100
-26,500
| -53% | -US$89.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3508
풋옵션
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$54만 | ﹤0.01% |
57,000
-1,300
| -2% | -US$1.16만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3509
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
+1,425
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3510
Evolv Technologies
EVLV
US$8.37억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
92,936
-49,194
| -35% | -US$30.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3511
콜옵션
Ellington Financial
EFC
US$15.1억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
39,600
+21,100
| +114% | +US$27.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3512
풋옵션
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$48.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3513
콜옵션
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
12,900
-400
| -3% | -US$1.91만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3514
콜옵션
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
4,800
-4,600
| -49% | -US$57.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3515
Ziff Davis
ZD
US$19.8억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
+10,258
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3516
콜옵션
Vera Therapeutics
VERA
US$20.2억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
12,500
+1,400
| +13% | +US$5.22만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3517
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.72억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
17,392
-106,544
| -86% | -US$380만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3518
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
+9,520
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3519
콜옵션
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
7,600
-2,100
| -22% | -US$19.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3520
콜옵션
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
1,500
-16,600
| -92% | -US$379만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3521
Uranium Energy
UEC
US$36.4억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+50,114
| 신규 | +US$67.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3522
콜옵션
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.6억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
38,100
-20,200
| -35% | -US$29.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3523
콜옵션
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.9억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
7,600
-3,200
| -30% | -US$22.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3524
콜옵션
Immunome
IMNM
US$21.2억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
25,100
+8,900
| +55% | +US$19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3525
풋옵션
Corporacion America
CAAP
US$39.5억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
21,100
+15,000
| +246% | +US$38.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.