Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
コール
Kura Oncology
KURA
$8.77億
| $54.3万 | ﹤0.01% |
49,500
-4,300
| -8% | -$4.06万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3502
Onity Group
ONIT
$2.19億
| $54.2万 | ﹤0.01% |
13,644
-1,431
| -9% | -$5.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3503
Equinix
EQIX
$940億
| $54.2万 | ﹤0.01% |
520
-2,759
| -84% | -$295万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3504
NetEase
NTES
$760億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
+4,223
| 新規 | +$49.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3505
CrowdStrike
CRWD
$2436億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
+2,836
| 新規 | +$40.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3506
プット
Kodiak Gas Services
KGS
$44.6億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
7,200
+4,800
| +200% | +$32.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3507
プット
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
$14.7億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
23,100
-26,500
| -53% | -$89.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3508
プット
Genworth Financial
GNW
$33.8億
| $54万 | ﹤0.01% |
57,000
-1,300
| -2% | -$1.16万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3509
Onto Innovation
ONTO
$97.5億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
+1,425
| 新規 | +$40.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3510
Evolv Technologies
EVLV
$8.31億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
92,936
-49,194
| -35% | -$30.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3511
コール
Ellington Financial
EFC
$15億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
39,600
+21,100
| +114% | +$27.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3512
プット
Murphy USA
MUSA
$97.8億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +$48.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3513
コール
Huazhu Hotels Group
HTHT
$146億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
12,900
-400
| -3% | -$1.91万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3514
コール
Imperial Oil
IMO
$638億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
4,800
-4,600
| -49% | -$57.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3515
Ziff Davis
ZD
$19.9億
| $53.7万 | ﹤0.01% |
+10,258
| 新規 | +$46.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3516
コール
Vera Therapeutics
VERA
$20.9億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
12,500
+1,400
| +13% | +$5.22万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3517
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$7.72億
| $53.6万 | ﹤0.01% |
17,392
-106,544
| -86% | -$380万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3518
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
+9,520
| 新規 | +$51.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3519
コール
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
7,600
-2,100
| -22% | -$19.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3520
コール
HEICO Corp Class A
HEI.A
$319億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
1,500
-16,600
| -92% | -$379万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3521
Uranium Energy
UEC
$37.1億
| $53.4万 | ﹤0.01% |
+50,114
| 新規 | +$67.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3522
コール
CMB.TECH NV
CMBT
$52.5億
| $53.3万 | ﹤0.01% |
38,100
-20,200
| -35% | -$29.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3523
コール
Navios Maritime Partners
NMM
$25.5億
| $53.3万 | ﹤0.01% |
7,600
-3,200
| -30% | -$22.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3524
コール
Immunome
IMNM
$21.5億
| $53.2万 | ﹤0.01% |
25,100
+8,900
| +55% | +$19万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3525
プット
Corporacion America
CAAP
$39.9億
| $53.1万 | ﹤0.01% |
21,100
+15,000
| +246% | +$38.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。