Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
買權
Kura Oncology
KURA
US$8.55億
| US$54.3萬 | ﹤0.01% |
49,500
-4,300
| -8% | -US$4.06萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3502
Onity Group
ONIT
US$2.15億
| US$54.2萬 | ﹤0.01% |
13,644
-1,431
| -9% | -US$5.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3503
Equinix
EQIX
US$942億
| US$54.2萬 | ﹤0.01% |
520
-2,759
| -84% | -US$295萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3504
NetEase
NTES
US$759億
| US$54.1萬 | ﹤0.01% |
+4,223
| 新 | +US$49.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3505
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$54.1萬 | ﹤0.01% |
+2,836
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3506
賣權
Kodiak Gas Services
KGS
US$44.8億
| US$54.1萬 | ﹤0.01% |
7,200
+4,800
| +200% | +US$32.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3507
賣權
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.4億
| US$54.1萬 | ﹤0.01% |
23,100
-26,500
| -53% | -US$89.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3508
賣權
Genworth Financial
GNW
US$33.7億
| US$54萬 | ﹤0.01% |
57,000
-1,300
| -2% | -US$1.16萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3509
Onto Innovation
ONTO
US$97.5億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
+1,425
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3510
Evolv Technologies
EVLV
US$8.37億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
92,936
-49,194
| -35% | -US$30.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3511
買權
Ellington Financial
EFC
US$15.1億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
39,600
+21,100
| +114% | +US$27.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3512
賣權
Murphy USA
MUSA
US$98.3億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$48.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3513
買權
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
12,900
-400
| -3% | -US$1.91萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3514
買權
Imperial Oil
IMO
US$652億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
4,800
-4,600
| -49% | -US$57.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3515
Ziff Davis
ZD
US$19.8億
| US$53.7萬 | ﹤0.01% |
+10,258
| 新 | +US$46.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3516
買權
Vera Therapeutics
VERA
US$20.2億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
12,500
+1,400
| +13% | +US$5.22萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3517
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.72億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
17,392
-106,544
| -86% | -US$380萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3518
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$53.5萬 | ﹤0.01% |
+9,520
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3519
買權
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
7,600
-2,100
| -22% | -US$19.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3520
買權
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
1,500
-16,600
| -92% | -US$379萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3521
Uranium Energy
UEC
US$36.4億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
+50,114
| 新 | +US$67.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3522
買權
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.6億
| US$53.3萬 | ﹤0.01% |
38,100
-20,200
| -35% | -US$29.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3523
買權
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.9億
| US$53.3萬 | ﹤0.01% |
7,600
-3,200
| -30% | -US$22.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3524
買權
Immunome
IMNM
US$21.2億
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
25,100
+8,900
| +55% | +US$19萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3525
賣權
Corporacion America
CAAP
US$39.5億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
21,100
+15,000
| +246% | +US$38.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。