Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
賣權
已下市
Velo3D, Inc.
VLD
| US$55.5萬 | ﹤0.01% |
31,600
+15,700
| +99% | +US$27.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3477
賣權
CPI Aerostructures
CVU
US$6360萬
| US$55.4萬 | ﹤0.01% |
106,800
+11,300
| +12% | +US$4.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3478
Anterix
ATEX
US$14.3億
| US$55.4萬 | ﹤0.01% |
5,377
-38,373
| -88% | -US$225萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3479
賣權
Timken Company
TKR
US$75.1億
| US$55.2萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$45.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3480
買權
Eightco Holdings
ORBS
US$3.38億
| US$55.2萬 | ﹤0.01% |
793,900
+379,800
| +92% | +US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3481
Digital Realty Trust
DLR
US$634億
| US$55.1萬 | ﹤0.01% |
+3,068
| 新 | +US$58.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3482
買權
Perrigo
PRGO
US$22.7億
| US$55.1萬 | ﹤0.01% |
53,000
+45,300
| +588% | +US$49.9萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3483
Clearwater Paper
CLW
US$3.07億
| US$55.1萬 | ﹤0.01% |
35,112
+13,060
| +59% | +US$19.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3484
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$28.9億
| US$55萬 | ﹤0.01% |
+1,651
| 新 | +US$44.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3485
賣權
Nordic American Tanker
NAT
US$16億
| US$55萬 | ﹤0.01% |
99,200
-93,500
| -49% | -US$52.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3486
買權
Cheesecake Factory
CAKE
US$56億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
6,900
-8,600
| -55% | -US$55.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3487
賣權
Mattel
MAT
US$48.4億
| US$54.8萬 | ﹤0.01% |
39,500
+24,400
| +162% | +US$35.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3488
買權
Grupo Cibest SA
CIB
US$228億
| US$54.8萬 | ﹤0.01% |
6,900
+5,700
| +475% | +US$41.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3489
賣權
Huntington Bancshares
HBAN
US$316億
| US$54.8萬 | ﹤0.01% |
30,900
+10,800
| +54% | +US$17.8萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
3490
賣權
Richtech Robotics
RR
US$2.63億
| US$54.8萬 | ﹤0.01% |
259,600
+1,400
| +0.5% | +US$3,399 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3491
賣權
M&T Bank
MTB
US$322億
| US$54.7萬 | ﹤0.01% |
2,300
-10,000
| -81% | -US$219萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3492
Red Violet
RDVT
US$12.5億
| US$54.7萬 | ﹤0.01% |
8,578
+8,364
| +3,908% | +US$39.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3493
買權
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12.1億
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
25,000
+13,300
| +114% | +US$27.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3494
賣權
C.H. Robinson
CHRW
US$164億
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
2,900
-3,200
| -52% | -US$56.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3495
Broadwind
BWEN
US$6979萬
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
113,080
+109,150
| +2,777% | +US$36.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3496
賣權
PPG Industries
PPG
US$251億
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
4,500
-2,700
| -38% | -US$30.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
3497
SiTime
SITM
US$139億
| US$54.5萬 | ﹤0.01% |
731
-90
| -11% | -US$5.67萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3498
買權
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.1億
| US$54.5萬 | ﹤0.01% |
103,400
+16,000
| +18% | +US$8.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3499
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
SBIT
US$1.33億
| US$54.4萬 | ﹤0.01% |
7,818
-627
| -7% | -US$3.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3500
買權
York Space Systems
YSS
US$8.38億
| US$54.4萬 | ﹤0.01% |
22,100
+5,100
| +30% | +US$15.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。