Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
プット
上場廃止
Velo3D, Inc.
VLD
| $55.5万 | ﹤0.01% |
31,600
+15,700
| +99% | +$27.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3477
プット
CPI Aerostructures
CVU
$6360万
| $55.4万 | ﹤0.01% |
106,800
+11,300
| +12% | +$4.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3478
Anterix
ATEX
$14.3億
| $55.4万 | ﹤0.01% |
5,377
-38,373
| -88% | -$225万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3479
プット
Timken Company
TKR
$75.1億
| $55.2万 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新規 | +$45.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3480
コール
Eightco Holdings
ORBS
$3.38億
| $55.2万 | ﹤0.01% |
793,900
+379,800
| +92% | +$34.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3481
Digital Realty Trust
DLR
$634億
| $55.1万 | ﹤0.01% |
+3,068
| 新規 | +$58.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3482
コール
Perrigo
PRGO
$22.7億
| $55.1万 | ﹤0.01% |
53,000
+45,300
| +588% | +$49.9万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3483
Clearwater Paper
CLW
$3.07億
| $55.1万 | ﹤0.01% |
35,112
+13,060
| +59% | +$19.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3484
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
$28.9億
| $55万 | ﹤0.01% |
+1,651
| 新規 | +$44.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3485
プット
Nordic American Tanker
NAT
$16億
| $55万 | ﹤0.01% |
99,200
-93,500
| -49% | -$52.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3486
コール
Cheesecake Factory
CAKE
$56億
| $54.9万 | ﹤0.01% |
6,900
-8,600
| -55% | -$55.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3487
プット
Mattel
MAT
$48.4億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
39,500
+24,400
| +162% | +$35.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3488
コール
Grupo Cibest SA
CIB
$228億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
6,900
+5,700
| +475% | +$41.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3489
プット
Huntington Bancshares
HBAN
$316億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
30,900
+10,800
| +54% | +$17.8万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
3490
プット
Richtech Robotics
RR
$2.63億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
259,600
+1,400
| +0.5% | +$3,399 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3491
プット
M&T Bank
MTB
$322億
| $54.7万 | ﹤0.01% |
2,300
-10,000
| -81% | -$219万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3492
Red Violet
RDVT
$12.5億
| $54.7万 | ﹤0.01% |
8,578
+8,364
| +3,908% | +$39.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3493
コール
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$12.1億
| $54.6万 | ﹤0.01% |
25,000
+13,300
| +114% | +$27.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3494
プット
C.H. Robinson
CHRW
$164億
| $54.6万 | ﹤0.01% |
2,900
-3,200
| -52% | -$56.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3495
Broadwind
BWEN
$6979万
| $54.6万 | ﹤0.01% |
113,080
+109,150
| +2,777% | +$36.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3496
プット
PPG Industries
PPG
$251億
| $54.6万 | ﹤0.01% |
4,500
-2,700
| -38% | -$30.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
3497
SiTime
SITM
$139億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
731
-90
| -11% | -$5.67万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3498
コール
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.1億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
103,400
+16,000
| +18% | +$8.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3499
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
SBIT
$1.33億
| $54.4万 | ﹤0.01% |
7,818
-627
| -7% | -$3.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3500
コール
York Space Systems
YSS
$8.38億
| $54.4万 | ﹤0.01% |
22,100
+5,100
| +30% | +$15.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。