Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
プット
Pitney Bowes
PBI
$23.8億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
29,800
-6,100
| -17% | -$9.33万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3552
コール
MarketAxess Holdings
MKTX
$58億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
4,600
-5,600
| -55% | -$79.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3553
Bitdeer Technologies
BTDR
$18.9億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
32,882
+29,762
| +954% | +$42.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3554
コール
Ralph Lauren
RL
$225億
| $52.2万 | ﹤0.01% |
1,300
-9,100
| -88% | -$339万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3555
Birkenstock
BIRK
$53.8億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
12,104
+3,194
| +36% | +$12.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3556
プット
United States Antimony
UAMY
$4.58億
| $52.1万 | ﹤0.01% |
71,700
-165,800
| -70% | -$150万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3557
Stagwell
STGW
$22億
| $52万 | ﹤0.01% |
70,051
+40,901
| +140% | +$27.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3558
Ceco Environmental
CECO
$28.7億
| $52万 | ﹤0.01% |
+5,730
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3559
コール
Valmont Industries
VMI
$84億
| $52万 | ﹤0.01% |
900
+600
| +200% | +$30.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3560
WisdomTree
WT
$32.1億
| $52万 | ﹤0.01% |
+30,676
| 新規 | +$54.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3561
コール
Inovio Pharmaceuticals
INO
$9276万
| $51.9万 | ﹤0.01% |
471,400
+357,100
| +312% | +$42.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3562
Ezcorp Inc
EZPW
$17.6億
| $51.8万 | ﹤0.01% |
14,997
+2,237
| +18% | +$7.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3563
プット
Amrize Ltd
AMRZ
$216億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
9,700
-3,100
| -24% | -$16.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3564
コール
Exelixis
EXEL
$160億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
9,500
+200
| +2% | +$9,738 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3565
プット
Exelixis
EXEL
$160億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
9,500
+7,100
| +296% | +$34.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3566
Sonoco
SON
$49.6億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
+9,155
| 新規 | +$47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3567
コール
Oric Pharmaceuticals
ORIC
$13.7億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
47,600
+46,900
| +6,700% | +$42.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3568
プット
RBC Bearings
RBC
$149億
| $51.5万 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -$29.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3569
プット
UroGen Pharma
URGN
$16.9億
| $51.5万 | ﹤0.01% |
14,000
-4,500
| -24% | -$12.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3570
Advanced Drainage Systems
WMS
$98.3億
| $51.5万 | ﹤0.01% |
+3,279
| 新規 | +$46.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3571
コール
Tencent Music
TME
$139億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
61,600
-50,300
| -45% | -$45.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3572
コール
Rapid7
RPD
$10億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
63,500
-90,100
| -59% | -$59.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3573
コール
Starling Oncology
STLN
$6.84億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
94,700
-176,700
| -65% | -$74.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3574
コール
Federal Signal
FSS
$69.1億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
4,000
+3,900
| +3,900% | +$44.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3575
プット
Palladyne AI
PDYN
$1.83億
| $51.3万 | ﹤0.01% |
84,300
+41,500
| +97% | +$27.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。