Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
풋옵션
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
29,800
-6,100
| -17% | -US$9.33만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3552
콜옵션
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
4,600
-5,600
| -55% | -US$79.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3553
Bitdeer Technologies
BTDR
US$18.9억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
32,882
+29,762
| +954% | +US$42.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3554
콜옵션
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
1,300
-9,100
| -88% | -US$339만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3555
Birkenstock
BIRK
US$53.8억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
12,104
+3,194
| +36% | +US$12.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3556
풋옵션
United States Antimony
UAMY
US$4.58억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
71,700
-165,800
| -70% | -US$150만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3557
Stagwell
STGW
US$22억
| US$52만 | ﹤0.01% |
70,051
+40,901
| +140% | +US$27.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3558
Ceco Environmental
CECO
US$28.7억
| US$52만 | ﹤0.01% |
+5,730
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3559
콜옵션
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$52만 | ﹤0.01% |
900
+600
| +200% | +US$30.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3560
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$52만 | ﹤0.01% |
+30,676
| 신규 | +US$54.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3561
콜옵션
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$9276만
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
471,400
+357,100
| +312% | +US$42.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3562
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
14,997
+2,237
| +18% | +US$7.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3563
풋옵션
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
9,700
-3,100
| -24% | -US$16.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3564
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
9,500
+200
| +2% | +US$9.7천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3565
풋옵션
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
9,500
+7,100
| +296% | +US$34.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3566
Sonoco
SON
US$49.6억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
+9,155
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3567
콜옵션
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$13.7억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
47,600
+46,900
| +6,700% | +US$42.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3568
풋옵션
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -US$29.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3569
풋옵션
UroGen Pharma
URGN
US$16.9억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
14,000
-4,500
| -24% | -US$12.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3570
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+3,279
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3571
콜옵션
Tencent Music
TME
US$139억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
61,600
-50,300
| -45% | -US$45.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3572
콜옵션
Rapid7
RPD
US$10억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
63,500
-90,100
| -59% | -US$59.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3573
콜옵션
Starling Oncology
STLN
US$6.84억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
94,700
-176,700
| -65% | -US$74.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3574
콜옵션
Federal Signal
FSS
US$69.1억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
4,000
+3,900
| +3,900% | +US$44.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3575
풋옵션
Palladyne AI
PDYN
US$1.83억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
84,300
+41,500
| +97% | +US$27.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.