Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
6.707
+2.024
| +43% | +US$ 165 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3527
Opção de compra
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 886 mi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
35.500
-33.500
| -49% | -US$ 465 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3528
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 545 mi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
97.814
+48.891
| +100% | +US$ 318 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3529
Opção de venda
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
13.600
-1.100
| -7% | -US$ 47,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3530
Digital Turbine
APPS
US$ 1,2 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
40.972
-2.639
| -6% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3531
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,84 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+8.120
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3532
Opção de venda
DeFi Development Corp
DFDV
US$ 121 mi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
194.000
-43.300
| -18% | -US$ 166 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3533
Opção de compra
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 35,7 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
7.700
-6.031
| -44% | -US$ 412 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3534
Opção de compra
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,9 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
5.300
-700
| -12% | -US$ 75,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3535
Opção de venda
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,3 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
1.600
-1.000
| -38% | -US$ 322 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3536
Opção de compra
Humacyte
HUMA
US$ 121 mi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
676.200
-3.200
| -0,5% | -US$ 2,96 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3537
Opção de compra
Ring Energy
REI
US$ 373 mi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
488.300
+295.600
| +153% | +US$ 412 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3538
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
2.213
-3.929
| -64% | -US$ 859 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3539
Rezolute
RZLT
US$ 372 mi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
101.243
+66.116
| +188% | +US$ 246 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3540
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,59 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
+844
| Nova | +US$ 442 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3541
Opção de venda
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,92 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
7.700
-1.400
| -15% | -US$ 82,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3542
Opção de compra
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,37 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
+11.000
| Nova | +US$ 427 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3543
Opção de compra
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 478 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3544
Opção de venda
Cohu
COHU
US$ 2,27 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
7.100
+2.000
| +39% | +US$ 100 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3545
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,38 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
126.107
-25.724
| -17% | -US$ 97,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3546
Opção de venda
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,18 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
17.700
+17.600
| +17.600% | +US$ 484 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3547
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,84 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
6.112
-1.899
| -24% | -US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3548
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,36 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
4.406
+4.344
| +7.006% | +US$ 461 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3549
Opção de compra
Fiverr
FVRR
US$ 304 mi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
50.700
-15.900
| -24% | -US$ 169 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3550
Opção de venda
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 107 bi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
64.000
-2.600
| -4% | -US$ 21,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.