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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
자금 흐름
-US$7002만
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ICE 아이콘
Intercontinental Exchange
ICE
+US$1787만
2
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1642만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$1625만
4
SU 아이콘
Suncor Energy
SU
+US$1503만
5
HIG 아이콘
Hartford Financial Services
HIG
+US$1339만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$1544만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1354만
3
VLTO 아이콘
Veralto
VLTO
+US$1256만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1205만
5
A 아이콘
Agilent Technologies
A
+US$1196만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.99%
2 산업재 14.56%
3 정보기술 13.19%
4 임의소비재 10.19%
5 건강관리 9.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WPM 아이콘
2301
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
– –
-5,430
청산됨 -US$71.1만 –
WSM 아이콘
2302
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
– –
-1,815
청산됨 -US$33.1만 –
WSO 아이콘
2303
Watsco Inc
WSO
US$122억
– –
-1,943
청산됨 -US$70.7만 –
WU 아이콘
2304
Western Union
WU
US$19.2억
– –
-12,002
청산됨 -US$10.5만 –
WWW 아이콘
2305
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
– –
-2,160
청산됨 -US$3.53만 –
WYNN 아이콘
2306
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
– –
-16,995
청산됨 -US$173만 –
XHB 아이콘
2307
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
– –
-2,804
청산됨 -US$27.7만 –
XLI 아이콘
2308
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
– –
-6,307
청산됨 -US$102만 –
XLP 아이콘
2309
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
– –
-5,533
청산됨 -US$45.4만 –
XLU 아이콘
2310
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
– –
-54,707
청산됨 -US$251만 –
XNCR 아이콘
2311
Xencor
XNCR
US$17억
– –
-701
청산됨 -US$8.45천 –
XYL 아이콘
2312
Xylem
XYL
US$243억
– –
-58,386
청산됨 -US$698만 –
YEXT 아이콘
2313
Yext
YEXT
US$6.83억
– –
-118,463
청산됨 -US$45.5만 –
YORW 아이콘
2314
York Water
YORW
US$5.02억
– –
-9,110
청산됨 -US$27.7만 –
YPF 아이콘
2315
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
– –
-8,370
청산됨 -US$38.7만 –
ZVRA 아이콘
2316
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$5.9억
– –
-718
청산됨 -US$6.69천 –
MTUS 아이콘
2317
Metallus
MTUS
US$8.52억
– –
-14,497
청산됨 -US$23.7만 –
XTIA 아이콘
2318
XTI Aerospace
XTIA
US$3078만
– –
-1
청산됨 -US$2 –
PDYN 아이콘
2319
Palladyne AI
PDYN
US$1.87억
– –
-4,595
청산됨 -US$2.79만 –
PACS 아이콘
2320
PACS Group
PACS
US$74.3억
– –
-2,604
청산됨 -US$8.36만 –
SERV 아이콘
2321
Serve Robotics
SERV
US$2.8억
– –
-4,496
청산됨 -US$3.79만 –
NCI 아이콘
2322
Neo-Concept International Group Holdings
NCI
US$173만
– –
-3
청산됨 -US$45 –
SHMD 아이콘
2323
SCHMID Group
SHMD
US$1.86억
– –
-1,589
청산됨 -US$8.42천 –
NNE 아이콘
2324
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.92억
– –
-27,513
청산됨 -US$56.3만 –
CNR 아이콘
2325
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
– –
-6,208
청산됨 -US$65만 –
91 92
93
94 95

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Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.

Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
  • Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
  • Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.