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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
상장폐지됨
US Steel
X
| US$146만 | 0.14% |
+65,947
| 신규 | +US$156만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
202
BP
BP
US$1322억
| US$145만 | 0.14% |
47,119
-130,380
| -73% | -US$406만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
203
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$144만 | 0.14% |
43,923
+26,109
| +147% | +US$87만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
DST
204
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$144만 | 0.14% |
23,337
+21,109
| +947% | +US$129만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
205
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$141만 | 0.13% |
58,927
+29,944
| +103% | +US$69만 |
2017 Q1
1분기
|
|
206
CME Group
CME
US$1099억
| US$141만 | 0.13% |
11,236
-62,184
| -85% | -US$744만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
207
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$139만 | 0.13% |
24,570
+4,311
| +21% | +US$23.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
208
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$137만 | 0.13% |
11,712
-32,757
| -74% | -US$366만 |
2017 Q1
1분기
|
|
209
Target
TGT
US$694억
| US$137만 | 0.13% |
26,216
-4,717
| -15% | -US$25.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
210
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$137만 | 0.13% |
+42,813
| 신규 | +US$157만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
211
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$134만 | 0.13% |
+56,269
| 신규 | +US$141만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
BWLD
212
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$133만 | 0.13% |
10,502
+9,046
| +621% | +US$135만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
ACC
213
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$132만 | 0.12% |
27,861
+19,825
| +247% | +US$94.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
214
AES
AES
US$107억
| US$131만 | 0.12% |
117,567
+14,612
| +14% | +US$16.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
LVLT
215
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$128만 | 0.12% |
+21,602
| 신규 | +US$130만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SNI
216
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$128만 | 0.12% |
18,680
-1,217
| -6% | -US$8.57만 |
2017 Q1
1분기
|
|
217
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$126만 | 0.12% |
+57,513
| 신규 | +US$137만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
218
Community Health Systems
CYH
US$4.12억
| US$126만 | 0.12% |
126,826
+67,819
| +115% | +US$62만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
219
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$126만 | 0.12% |
+17,852
| 신규 | +US$123만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$126만 | 0.12% |
11,518
+4,403
| +62% | +US$46.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
221
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$126만 | 0.12% |
+100,635
| 신규 | +US$123만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
222
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$19억
| US$126만 | 0.12% |
61,426
-11,597
| -16% | -US$24.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
223
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$125만 | 0.12% |
+8,623
| 신규 | +US$120만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ALXN
224
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$124만 | 0.12% |
+10,151
| 신규 | +US$118만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
NBL
225
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$123만 | 0.12% |
+43,552
| 신규 | +US$136만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.