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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSS
201
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$102만 | 0.11% |
20,905
-12,821
| -38% | -US$63만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
202
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$102만 | 0.11% |
11,774
-29,455
| -71% | -US$263만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
203
PayPal
PYPL
US$469억
| US$100만 | 0.11% |
+25,440
| 신규 | +US$102만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
204
Amphenol
APH
US$1929억
| US$100만 | 0.11% |
+119,000
| 신규 | +US$99.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
205
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$98.6만 | 0.11% |
22,331
+18,577
| +495% | +US$84.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
206
Unilever
UL
US$1401억
| US$98.2만 | 0.11% |
21,464
+4,864
| +29% | +US$22.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
207
Bath & Body Works
BBWI
US$44.3억
| US$97.2만 | 0.11% |
+18,280
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
208
CenterPoint Energy
CNP
US$278억
| US$97.1만 | 0.11% |
39,429
-5,704
| -13% | -US$13.3만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
209
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$97만 | 0.11% |
29,566
+27,176
| +1,137% | +US$88.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
210
HSBC
HSBC
US$2942억
| US$97만 | 0.11% |
+26,740
| 신규 | +US$94.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
211
Autodesk
ADSK
US$506억
| US$95.3만 | 0.11% |
+12,887
| 신규 | +US$94.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
212
Packaging Corp of America
PKG
US$225억
| US$94.1만 | 0.1% |
11,096
+2,461
| +29% | +US$20.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
213
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$93.2만 | 0.1% |
8,172
+4,196
| +106% | +US$48.7만 |
2016 Q3
1분기
|
|
214
ManpowerGroup
MAN
US$21.3억
| US$93만 | 0.1% |
+10,475
| 신규 | +US$86.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
215
Garmin
GRMN
US$558억
| US$92.7만 | 0.1% |
+19,131
| 신규 | +US$95.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
216
Marvell Technology
MRVL
US$2189억
| US$91.6만 | 0.1% |
+66,086
| 신규 | +US$90만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
217
Fidelity National Financial
FNF
US$106억
| US$91.4만 | 0.1% |
+38,784
| 신규 | +US$93만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
218
Kite Realty
KRG
US$49.5억
| US$90.6만 | 0.1% |
38,622
+26,131
| +209% | +US$64.6만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
219
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| US$90만 | 0.1% |
24,978
+14,458
| +137% | +US$51.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
220
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$89.9만 | 0.1% |
14,284
+12,054
| +541% | +US$74.3만 |
2016 Q3
1분기
|
|
221
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$89.9만 | 0.1% |
12,330
-33,628
| -73% | -US$240만 |
2016 Q3
1분기
|
|
222
Camden Property Trust
CPT
US$117억
| US$89.7만 | 0.1% |
+10,671
| 신규 | +US$84.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
223
Lincoln National
LNC
US$77.3억
| US$89.7만 | 0.1% |
13,537
+4,206
| +45% | +US$24.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
WCG
224
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$89.7만 | 0.1% |
+6,546
| 신규 | +US$83.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
225
Allison Transmission
ALSN
US$88.9억
| US$88.3만 | 0.1% |
26,235
+13,335
| +103% | +US$41.5만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.