에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
201
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$112만 | 0.12% |
9,130
-40,641
| -82% | -US$523만 |
2016 Q2
1분기
|
|
202
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$112만 | 0.12% |
8,704
-15,076
| -63% | -US$187만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
203
Burlington
BURL
US$156억
| US$111만 | 0.12% |
+13,674
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RSPP
204
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$110만 | 0.12% |
28,478
+15,846
| +125% | +US$58.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
TTM
205
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$109만 | 0.12% |
+27,353
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
206
Visteon
VC
US$18.9억
| US$109만 | 0.12% |
15,191
-8,345
| -35% | -US$58.3만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
CONE
207
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$108만 | 0.12% |
+22,811
| 신규 | +US$118만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
208
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$108만 | 0.12% |
68,881
+17,210
| +33% | +US$28.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
209
NetEase
NTES
US$759억
| US$107만 | 0.12% |
+22,245
| 신규 | +US$94.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
210
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$107만 | 0.12% |
+27,300
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
211
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$107만 | 0.12% |
+13,741
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MXIM
212
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$106만 | 0.12% |
26,513
+3,193
| +14% | +US$12.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
213
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$106만 | 0.12% |
+37,766
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
214
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$105만 | 0.12% |
+43,557
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
215
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$105만 | 0.12% |
45,133
+10,839
| +32% | +US$25.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
216
Seagate
STX
US$1434억
| US$104만 | 0.12% |
+27,110
| 신규 | +US$88만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NUAN
217
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$104만 | 0.12% |
83,188
-32,179
| -28% | -US$42.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
218
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$104만 | 0.12% |
+17,459
| 신규 | +US$99.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
219
Baxter International
BAX
US$131억
| US$103만 | 0.11% |
21,691
-26,945
| -55% | -US$127만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
220
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$102만 | 0.11% |
+19,211
| 신규 | +US$109만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
221
Manhattan Associates
MANH
US$139억
| US$100만 | 0.11% |
+17,292
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
222
PG&E
PCG
US$379억
| US$99.3만 | 0.11% |
16,235
-107,484
| -87% | -US$682만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
223
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$99만 | 0.11% |
25,665
-8,094
| -24% | -US$25.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
224
Bread Financial
BFH
US$38.4억
| US$98.8만 | 0.11% |
5,773
-38,869
| -87% | -US$662만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
225
Gentex
GNTX
US$43.5억
| US$98.7만 | 0.11% |
+56,260
| 신규 | +US$97.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.