Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Yelp
YELP
US$10.3억
| US$57.3만 | 0.1% |
+13,326
| 신규 | +US$61.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
202
UDR
UDR
US$114억
| US$56.7만 | 0.1% |
+17,704
| 신규 | +US$58.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
203
Diamondback Energy
FANG
US$578억
| US$56.6만 | 0.1% |
7,514
-4,543
| -38% | -US$36.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
LM
204
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$56.5만 | 0.1% |
10,980
+1,945
| +22% | +US$10.5만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
205
Synaptics
SYNA
US$46.8억
| US$56.1만 | 0.1% |
+6,477
| 신규 | +US$59.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
206
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$55.9만 | 0.1% |
+29,035
| 신규 | +US$60.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
MMP
207
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$55.7만 | 0.1% |
7,591
+3,009
| +66% | +US$24.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
208
Petrobras
PBR
US$1411억
| US$55.3만 | 0.1% |
61,165
-55,147
| -47% | -US$49.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
209
Suncor Energy
SU
US$908억
| US$54.2만 | 0.1% |
19,704
-35,483
| -64% | -US$107만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
210
AstraZeneca
AZN
US$2705억
| US$54만 | 0.1% |
8,477
-20,627
| -71% | -US$141만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
WP
211
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$54만 | 0.1% |
14,143
+6,038
| +74% | +US$24만 |
2015 Q1
1분기
|
|
212
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.47조
| US$53.3만 | 0.1% |
19,760
-13,391
| -40% | -US$35.9만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
ZAYO
213
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$53.3만 | 0.1% |
+20,736
| 신규 | +US$56.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
214
Diageo
DEO
US$508억
| US$53만 | 0.1% |
4,570
+884
| +24% | +US$10.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
EVHC
215
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$53만 | 0.1% |
4,491
-2,951
| -40% | -US$33.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
216
Novo Nordisk
NVO
US$1726억
| US$52.8만 | 0.09% |
+19,308
| 신규 | +US$54.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
217
JOYY Inc
JOYY
US$39.6억
| US$52.6만 | 0.09% |
7,570
+5,659
| +296% | +US$37.8만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
WLL
218
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$52.6만 | 0.09% |
52
+41
| +373% | +US$42.7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
219
BP
BP
US$1297억
| US$52.2만 | 0.09% |
+15,541
| 신규 | +US$54.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
LPT
220
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$51.6만 | 0.09% |
16,022
-1,579
| -9% | -US$5.51만 |
2015 Q1
1분기
|
|
221
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$51.4만 | 0.09% |
11,950
-993
| -8% | -US$4.22만 |
2015 Q1
1분기
|
|
222
Intuitive Surgical
ISRG
US$1585억
| US$51.3만 | 0.09% |
+9,540
| 신규 | +US$53.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
223
NCR Voyix
VYX
US$11.3억
| US$51.1만 | 0.09% |
+27,710
| 신규 | +US$51.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
224
Public Storage
PSA
US$592억
| US$50.4만 | 0.09% |
+2,734
| 신규 | +US$52.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
225
Douglas Emmett
DEI
US$17.1억
| US$50.3만 | 0.09% |
+18,696
| 신규 | +US$54.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.