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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
자금 흐름
-US$7002만
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ICE 아이콘
Intercontinental Exchange
ICE
+US$1787만
2
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1642만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$1625만
4
SU 아이콘
Suncor Energy
SU
+US$1503만
5
HIG 아이콘
Hartford Financial Services
HIG
+US$1339만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$1544만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1354만
3
VLTO 아이콘
Veralto
VLTO
+US$1256만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1205만
5
A 아이콘
Agilent Technologies
A
+US$1196만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.99%
2 산업재 14.56%
3 정보기술 13.19%
4 임의소비재 10.19%
5 건강관리 9.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
M 아이콘
2101
Macy's
M
US$62.7억
– –
-52,202
청산됨 -US$94.4만 –
MASI 아이콘
2102
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-27,425
청산됨 -US$488만 –
MAT 아이콘
2103
Mattel
MAT
US$49.1억
– –
-116,186
청산됨 -US$169만 –
MATV 아이콘
2104
Mativ Holdings
MATV
US$6.19억
– –
-49,267
청산됨 -US$42.9만 –
MBC 아이콘
2105
MasterBrand
MBC
US$13.8억
– –
-14,976
청산됨 -US$12.4만 –
MBIN 아이콘
2106
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.4억
– –
-1,069
청산됨 -US$4.59만 –
MBLY 아이콘
2107
Mobileye
MBLY
US$61.4억
– –
-274,221
청산됨 -US$188만 –
MBOT 아이콘
2108
Microbot Medical
MBOT
US$6381만
– –
-26,588
청산됨 -US$6.41만 –
MCY 아이콘
2109
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
– –
-3,726
청산됨 -US$32.8만 –
MDU 아이콘
2110
MDU Resources
MDU
US$40억
– –
-33,839
청산됨 -US$70.1만 –
MET 아이콘
2111
MetLife
MET
US$640억
– –
-141,436
청산됨 -US$1000만 –
MKTX 아이콘
2112
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
– –
-6,940
청산됨 -US$114만 –
MLI 아이콘
2113
Mueller Industries
MLI
US$133억
– –
-17,904
청산됨 -US$99.2만 –
MMYT 아이콘
2114
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
– –
-15,548
청산됨 -US$58만 –
MOAT 아이콘
2115
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
– –
-9,000
청산됨 -US$87만 –
CALY 아이콘
2116
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
– –
-27,730
청산됨 -US$38.5만 –
MOG.A 아이콘
2117
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117억
– –
-6,847
청산됨 -US$200만 –
MP 아이콘
2118
MP Materials
MP
US$71.5억
– –
-37,068
청산됨 -US$179만 –
MPC 아이콘
2119
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
– –
-2,000
청산됨 -US$48.8만 –
MTH 아이콘
2120
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
– –
-7,458
청산됨 -US$46.1만 –
MTRX 아이콘
2121
Matrix Service
MTRX
US$2.83억
– –
-35,965
청산됨 -US$41.3만 –
MTW 아이콘
2122
Manitowoc
MTW
US$7.77억
– –
-2,367
청산됨 -US$2.76만 –
MXL 아이콘
2123
MaxLinear
MXL
US$64.7억
– –
-2,639
청산됨 -US$4.59만 –
NATH 아이콘
2124
Nathan's Famous
NATH
US$4.18억
– –
-2,334
청산됨 -US$23.5만 –
NAVI 아이콘
2125
Navient
NAVI
US$8.7억
– –
-21,522
청산됨 -US$17.6만 –
83 84
85
86 87

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Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.

Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
  • Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
  • Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.