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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
자금 흐름
-US$7002만
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ICE 아이콘
Intercontinental Exchange
ICE
+US$1787만
2
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1642만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$1625만
4
SU 아이콘
Suncor Energy
SU
+US$1503만
5
HIG 아이콘
Hartford Financial Services
HIG
+US$1339만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NSC 아이콘
Norfolk Southern
NSC
+US$1544만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1354만
3
VLTO 아이콘
Veralto
VLTO
+US$1256만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1205만
5
A 아이콘
Agilent Technologies
A
+US$1196만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.99%
2 산업재 14.56%
3 정보기술 13.19%
4 임의소비재 10.19%
5 건강관리 9.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EGO 아이콘
2001
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
– –
-30,912
청산됨 -US$106만 –
EHAB 아이콘
2002
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
– –
-9,688
청산됨 -US$13.7만 –
ELVN 아이콘
2003
Enliven Therapeutics
ELVN
US$27.3억
– –
-10,711
청산됨 -US$42만 –
ENOV 아이콘
2004
Enovis
ENOV
US$11.3억
– –
-4,394
청산됨 -US$10만 –
EOSE 아이콘
2005
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
– –
-35,728
청산됨 -US$17.7만 –
EQNR 아이콘
2006
Equinor
EQNR
US$1113억
– –
-19,608
청산됨 -US$82.7만 –
EMBJ 아이콘
2007
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
– –
-2,558
청산됨 -US$15.2만 –
ESAB 아이콘
2008
ESAB
ESAB
US$40.6억
– –
-8,556
청산됨 -US$82.7만 –
ESRT 아이콘
2009
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
– –
-28,592
청산됨 -US$14.9만 –
EVLV 아이콘
2010
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
– –
-54,302
청산됨 -US$32.9만 –
EWA 아이콘
2011
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
– –
-36,463
청산됨 -US$101만 –
EWBC 아이콘
2012
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
– –
-10,450
청산됨 -US$112만 –
EWH 아이콘
2013
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$11.8억
– –
-44,218
청산됨 -US$102만 –
EWK 아이콘
2014
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$2.38억
– –
-1,281
청산됨 -US$3.11만 –
EYE 아이콘
2015
National Vision
EYE
US$13.8억
– –
-3,600
청산됨 -US$9.32만 –
FBIN 아이콘
2016
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
– –
-11,480
청산됨 -US$44.7만 –
FBP 아이콘
2017
First Bancorp
FBP
US$41.8억
– –
-27,152
청산됨 -US$58만 –
FDS 아이콘
2018
Factset
FDS
US$107억
– –
-340
청산됨 -US$7.38만 –
FFIN 아이콘
2019
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7억
– –
-39,150
청산됨 -US$115만 –
FFIV 아이콘
2020
F5
FFIV
US$250억
– –
-352
청산됨 -US$10.2만 –
FIGS 아이콘
2021
FIGS
FIGS
US$31.8억
– –
-79,490
청산됨 -US$117만 –
FIVN 아이콘
2022
FIVE9
FIVN
US$24.1억
– –
-22,819
청산됨 -US$34.6만 –
FIZZ 아이콘
2023
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
– –
-7,424
청산됨 -US$25만 –
FLNC 아이콘
2024
Fluence Energy
FLNC
US$8.3억
– –
-9,710
청산됨 -US$13.4만 –
FOX 아이콘
2025
Fox Class B
FOX
US$241억
– –
-429
청산됨 -US$2.28만 –
79 80
81
82 83

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Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.

Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
  • Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
  • Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.