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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ameren
AEE
US$299억
| US$166만 | 0.16% |
30,346
+11,070
| +57% | +US$61.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
177
InterDigital
IDCC
US$84.5억
| US$165만 | 0.16% |
21,318
+13,292
| +166% | +US$111만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
178
First Horizon
FHN
US$111억
| US$165만 | 0.16% |
+94,534
| 신규 | +US$168만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
179
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$164만 | 0.15% |
41,559
+38,198
| +1,137% | +US$152만 |
2017 Q1
1분기
|
|
180
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$163만 | 0.15% |
53,989
-99,887
| -65% | -US$298만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
181
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$162만 | 0.15% |
30,960
+12,469
| +67% | +US$62.4만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
182
Papa John's
PZZA
US$5.96억
| US$162만 | 0.15% |
+22,531
| 신규 | +US$178만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$160만 | 0.15% |
+92,241
| 신규 | +US$188만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
184
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$159만 | 0.15% |
28,168
+27,592
| +4,790% | +US$150만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
GRA
185
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$158만 | 0.15% |
21,932
+2,275
| +12% | +US$16만 |
2017 Q1
1분기
|
|
186
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$158만 | 0.15% |
8,737
-37,363
| -81% | -US$705만 |
2017 Q1
1분기
|
|
187
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$157만 | 0.15% |
18,400
+17,259
| +1,513% | +US$149만 |
2017 Q1
1분기
|
|
188
Ametek
AME
US$550억
| US$156만 | 0.15% |
+25,802
| 신규 | +US$152만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
189
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$156만 | 0.15% |
+35,427
| 신규 | +US$153만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
190
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$155만 | 0.15% |
11,475
+9,410
| +456% | +US$122만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
191
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$154만 | 0.15% |
+21,192
| 신규 | +US$159만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
192
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$153만 | 0.14% |
48,450
+36,330
| +300% | +US$120만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
BBBY
193
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$151만 | 0.14% |
49,764
+47,063
| +1,742% | +US$170만 |
2017 Q1
1분기
|
|
194
JD.com
JD
US$342억
| US$151만 | 0.14% |
38,519
+10,297
| +36% | +US$38.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
195
Synchrony
SYF
US$240억
| US$151만 | 0.14% |
+50,584
| 신규 | +US$150만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
196
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$151만 | 0.14% |
+6,700
| 신규 | +US$154만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
197
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$149만 | 0.14% |
+18,509
| 신규 | +US$151만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
198
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$147만 | 0.14% |
37,959
+17,297
| +84% | +US$67.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
199
Flex
FLEX
US$283억
| US$147만 | 0.14% |
119,329
+5,158
| +5% | +US$6.39만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
200
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.6억
| US$147만 | 0.14% |
27,778
+24,892
| +863% | +US$133만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.