에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$126만 | 0.14% |
+8,249
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
177
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$126만 | 0.14% |
20,421
-22,332
| -52% | -US$137만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
178
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$125만 | 0.14% |
+64,347
| 신규 | +US$120만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
179
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$125만 | 0.14% |
28,312
-20,230
| -42% | -US$84.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
180
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$124만 | 0.14% |
77,293
+47,796
| +162% | +US$70.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
181
First American
FAF
US$66.1억
| US$124만 | 0.14% |
+31,458
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
182
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$122만 | 0.14% |
102,872
+63,865
| +164% | +US$87.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
183
Paychex
PAYX
US$420억
| US$120만 | 0.13% |
+20,766
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
184
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$119만 | 0.13% |
14,996
-50,585
| -77% | -US$427만 |
2016 Q2
1분기
|
|
185
LCI Industries
LCII
US$20.6억
| US$119만 | 0.13% |
+12,137
| 신규 | +US$115만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
186
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$119만 | 0.13% |
12,186
-56,992
| -82% | -US$533만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
187
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$118만 | 0.13% |
+15,156
| 신규 | +US$122만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
188
Avis
CAR
US$35.8억
| US$118만 | 0.13% |
+34,576
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
QEP
189
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$118만 | 0.13% |
60,399
+53,604
| +789% | +US$98.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
190
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$118만 | 0.13% |
26,423
+4,380
| +20% | +US$19.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
191
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1억
| US$117만 | 0.13% |
+8,866
| 신규 | +US$136만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WLL
192
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$117만 | 0.13% |
445
-35
| -7% | -US$8.21만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
193
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$116만 | 0.13% |
65,242
+27,834
| +74% | +US$42.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
194
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$115만 | 0.13% |
72,896
+36,345
| +99% | +US$53.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
195
Aon
AON
US$644억
| US$115만 | 0.13% |
10,217
+10,200
| +60,000% | +US$112만 |
2016 Q2
1분기
|
|
196
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$115만 | 0.13% |
+16,100
| 신규 | +US$109만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
197
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$115만 | 0.13% |
+28,740
| 신규 | +US$110만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
198
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$114만 | 0.13% |
99,130
+60,213
| +155% | +US$55만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
KATE
199
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$113만 | 0.13% |
66,228
+30,650
| +86% | +US$59.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
200
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$113만 | 0.13% |
+64,136
| 신규 | +US$122만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.