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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AMC Global Media
AMCX
US$3.23억
| US$104만 | 0.16% |
+16,864
| 신규 | +US$108만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
177
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$103만 | 0.16% |
13,610
+8,899
| +189% | +US$73.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
EXXI
178
상장폐지됨
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$103만 | 0.16% |
43,595
+37,765
| +648% | +US$85.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
179
Motorola Solutions
MSI
US$800억
| US$102만 | 0.16% |
15,309
+2,031
| +15% | +US$13.4만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
JCP
180
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$102만 | 0.16% |
112,551
-3,971
| -3% | -US$3.42만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
181
Voya Financial
VOYA
US$87.7억
| US$102만 | 0.16% |
27,982
+17,483
| +167% | +US$62.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
182
Kimco Realty
KIM
US$159억
| US$100만 | 0.16% |
43,516
+38,016
| +691% | +US$86.3만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
WLL
183
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$100만 | 0.16% |
42
+30
| +250% | +US$66.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
184
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$99.3만 | 0.16% |
10,169
-16,903
| -62% | -US$161만 |
2014 Q1
1분기
|
|
185
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$99.2만 | 0.16% |
+41,500
| 신규 | +US$101만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
186
상장폐지됨
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$98.6만 | 0.16% |
137,997
-3,193
| -2% | -US$2.15만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CFN
187
상장폐지됨
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$98.6만 | 0.16% |
+22,235
| 신규 | +US$92만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
188
Archrock
AROC
US$55.5억
| US$98.1만 | 0.16% |
21,826
+13,468
| +161% | +US$58.2만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
189
Paychex
PAYX
US$389억
| US$98만 | 0.15% |
+23,602
| 신규 | +US$97만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
UPL
190
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$97.6만 | 0.15% |
32,906
+21,978
| +201% | +US$62.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
191
Five Below
FIVE
US$127억
| US$97.1만 | 0.15% |
24,349
+18,915
| +348% | +US$72.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$96.9만 | 0.15% |
+20,196
| 신규 | +US$94.2만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
193
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$96.8만 | 0.15% |
+28,239
| 신규 | +US$94.1만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
194
Ovintiv
OVV
US$197억
| US$96.6만 | 0.15% |
+8,155
| 신규 | +US$94.4만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
195
Kohl's
KSS
US$27억
| US$96.2만 | 0.15% |
+18,267
| 신규 | +US$99만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
196
Rockwell Automation
ROK
US$488억
| US$96.1만 | 0.15% |
+7,683
| 신규 | +US$94.6만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
LVLT
197
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$95.7만 | 0.15% |
21,812
+12,552
| +136% | +US$52.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
198
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$95.6만 | 0.15% |
10,923
-30,845
| -74% | -US$265만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LNCO
199
상장폐지됨
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| US$94.8만 | 0.15% |
+30,298
| 신규 | +US$85.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
200
Owens Corning
OC
US$91.9억
| US$94.7만 | 0.15% |
+24,493
| 신규 | +US$101만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.