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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$193만 | 0.18% |
+15,185
| 신규 | +US$193만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
152
Voya Financial
VOYA
US$86.8억
| US$191만 | 0.18% |
51,887
+27,716
| +115% | +US$101만 |
2017 Q1
1분기
|
|
153
Costco
COST
US$4446억
| US$191만 | 0.18% |
11,945
+7,461
| +166% | +US$129만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
154
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$190만 | 0.18% |
55,204
-18,822
| -25% | -US$60.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
155
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$190만 | 0.18% |
22,563
+16,655
| +282% | +US$144만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CDK
156
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$190만 | 0.18% |
30,579
+15,007
| +96% | +US$94.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
157
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$189만 | 0.18% |
10,151
-2,371
| -19% | -US$46.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
158
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$189만 | 0.18% |
48,778
+44,765
| +1,115% | +US$172만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
159
Universal Health Services
UHS
US$110억
| US$187만 | 0.18% |
15,341
+11,207
| +271% | +US$133만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
160
Akamai
AKAM
US$134억
| US$187만 | 0.18% |
37,508
-47,780
| -56% | -US$252만 |
2017 Q1
1분기
|
|
161
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$187만 | 0.18% |
22,122
-16,634
| -43% | -US$138만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
VIAB
162
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$187만 | 0.18% |
+55,593
| 신규 | +US$212만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
163
Insperity
NSP
US$20.8억
| US$184만 | 0.17% |
51,890
+47,326
| +1,037% | +US$192만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
AKS
164
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$184만 | 0.17% |
280,516
+129,710
| +86% | +US$81.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
165
Energizer
ENR
US$15.5억
| US$183만 | 0.17% |
38,047
+36,322
| +2,106% | +US$197만 |
2017 Q1
1분기
|
|
166
McKesson
MCK
US$1167억
| US$180만 | 0.17% |
+10,925
| 신규 | +US$166만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SHPG
167
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$177만 | 0.17% |
10,732
+9,685
| +925% | +US$169만 |
2017 Q1
1분기
|
|
168
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$176만 | 0.17% |
+10,932
| 신규 | +US$178만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
169
Thor Industries
THO
US$36.2억
| US$176만 | 0.17% |
16,855
+5,010
| +42% | +US$48.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
DF
170
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$175만 | 0.16% |
+102,992
| 신규 | +US$193만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
171
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$173만 | 0.16% |
50,038
-16,439
| -25% | -US$54.9만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
172
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$171만 | 0.16% |
18,530
+3,103
| +20% | +US$29.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
173
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$171만 | 0.16% |
+18,977
| 신규 | +US$172만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
174
General Dynamics
GD
US$945억
| US$168만 | 0.16% |
8,494
+8,435
| +14,297% | +US$165만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
175
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$166만 | 0.16% |
10,034
+5,858
| +140% | +US$93.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.