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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABMD
151
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$132만 | 0.15% |
+11,720
| 신규 | +US$136만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
152
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$132만 | 0.15% |
+16,731
| 신규 | +US$135만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
153
Essex Property Trust
ESS
US$179억
| US$132만 | 0.15% |
5,658
-7,754
| -58% | -US$168만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
154
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9억
| US$130만 | 0.14% |
+21,630
| 신규 | +US$122만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MIK
155
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$130만 | 0.14% |
63,346
+62,136
| +5,135% | +US$144만 |
2016 Q3
1분기
|
|
156
Cintas
CTAS
US$890억
| US$129만 | 0.14% |
44,776
-16,252
| -27% | -US$45.6만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
157
Intel
INTC
US$4597억
| US$129만 | 0.14% |
35,551
+18,036
| +103% | +US$64.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
158
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$128만 | 0.14% |
+18,180
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
159
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$128만 | 0.14% |
103,450
+66,930
| +183% | +US$79.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
160
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$127만 | 0.14% |
21,336
+12,286
| +136% | +US$74.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
IDTI
161
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$127만 | 0.14% |
+53,832
| 신규 | +US$124만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
162
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$126만 | 0.14% |
6,933
+6,033
| +670% | +US$121만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
163
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$126만 | 0.14% |
+28,496
| 신규 | +US$126만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
164
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$126만 | 0.14% |
+138,973
| 신규 | +US$121만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
165
상장폐지됨
US Steel
X
| US$124만 | 0.14% |
+37,738
| 신규 | +US$101만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
166
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$124만 | 0.14% |
99,407
-49,781
| -33% | -US$64.4만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
167
Albemarle
ALB
US$111억
| US$124만 | 0.14% |
+14,389
| 신규 | +US$122만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
168
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$124만 | 0.14% |
41,162
-150,662
| -79% | -US$464만 |
2016 Q3
1분기
|
|
169
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$123만 | 0.14% |
+21,009
| 신규 | +US$120만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
LPT
170
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$122만 | 0.14% |
31,003
+29,143
| +1,567% | +US$114만 |
2016 Q3
1분기
|
|
171
Booz Allen Hamilton
BAH
US$93.3억
| US$121만 | 0.13% |
33,610
+33,467
| +23,403% | +US$113만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
ETFC
172
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$121만 | 0.13% |
+34,819
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CLGX
173
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$120만 | 0.13% |
32,624
+11,725
| +56% | +US$45.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
174
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$120만 | 0.13% |
22,580
-53,991
| -71% | -US$310만 |
2016 Q3
1분기
|
|
175
American Water Works
AWK
US$284억
| US$120만 | 0.13% |
16,536
+6,857
| +71% | +US$49.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.