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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
US$2396억
| US$158만 | 0.18% |
+10,383
| 신규 | +US$158만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
152
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$157만 | 0.17% |
32,936
-77,157
| -70% | -US$439만 |
2016 Q2
1분기
|
|
153
Hershey
HSY
US$341억
| US$157만 | 0.17% |
+16,436
| 신규 | +US$174만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WFT
154
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$156만 | 0.17% |
277,353
+95,645
| +53% | +US$54.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
155
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$154만 | 0.17% |
86,494
+54,607
| +171% | +US$98만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ATVI
156
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$154만 | 0.17% |
+34,782
| 신규 | +US$146만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
157
Prologis
PLD
US$1202억
| US$154만 | 0.17% |
28,740
-215,971
| -88% | -US$1140만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
158
NiSource
NI
US$208억
| US$152만 | 0.17% |
62,865
+45,028
| +252% | +US$113만 |
2016 Q2
1분기
|
|
159
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$151만 | 0.17% |
16,287
+16,133
| +10,476% | +US$154만 |
2016 Q2
1분기
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$151만 | 0.17% |
+32,483
| 신규 | +US$151만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ETP
161
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$146만 | 0.16% |
39,541
+4,391
| +12% | +US$17.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
162
Waste Management
WM
US$957억
| US$145만 | 0.16% |
+22,685
| 신규 | +US$148만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
163
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$139만 | 0.15% |
57,915
-26,196
| -31% | -US$63.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
164
PVH
PVH
US$39.2억
| US$135만 | 0.15% |
+12,206
| 신규 | +US$126만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
165
Amdocs
DOX
US$65.5억
| US$133만 | 0.15% |
23,070
+13,172
| +133% | +US$77.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
166
Jack in the Box
JACK
US$2.12억
| US$132만 | 0.15% |
13,795
+5,389
| +64% | +US$51.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
167
SL Green Realty
SLG
US$35.5억
| US$132만 | 0.15% |
+12,647
| 신규 | +US$139만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
168
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$131만 | 0.15% |
+15,454
| 신규 | +US$130만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SRC
169
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$131만 | 0.15% |
+21,974
| 신규 | +US$131만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
170
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$130만 | 0.14% |
+17,865
| 신규 | +US$134만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
171
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$130만 | 0.14% |
33,881
+4,206
| +14% | +US$15.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
172
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$129만 | 0.14% |
+136,470
| 신규 | +US$124만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
173
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$129만 | 0.14% |
11,518
-14,954
| -56% | -US$169만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
CDK
174
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$128만 | 0.14% |
22,406
+7,068
| +46% | +US$40.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CAA
175
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$127만 | 0.14% |
+38,046
| 신규 | +US$139만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.