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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$3790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 14.97% |
| 3 | 헬스케어 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$118만 | 0.19% |
+14,345
| 신규 | +US$116만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
152
PVH
PVH
US$39.5억
| US$118만 | 0.19% |
11,911
+8,274
| +227% | +US$65.1만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
153
Jack in the Box
JACK
US$2.16억
| US$118만 | 0.19% |
18,437
+7,415
| +67% | +US$52.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
154
Realty Income
O
US$538억
| US$117만 | 0.19% |
19,296
-37,375
| -66% | -US$208만 |
2015 Q4
1분기
|
|
155
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$117만 | 0.19% |
13,176
+8,000
| +155% | +US$65.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
156
People Inc
PPLI
US$27.8억
| US$116만 | 0.19% |
138,324
+83,847
| +154% | +US$72.2만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
157
General Motors
GM
US$684억
| US$116만 | 0.19% |
+36,953
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
158
Digital Realty Trust
DLR
US$664억
| US$115만 | 0.18% |
+13,033
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
159
Vodafone
VOD
US$365억
| US$113만 | 0.18% |
35,271
-10,811
| -23% | -US$33.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
160
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$113만 | 0.18% |
+16,511
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
SCTY
161
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$112만 | 0.18% |
45,518
+18,664
| +70% | +US$53.2만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
162
Chevron
CVX
US$4477억
| US$109만 | 0.18% |
+11,471
| 신규 | +US$100만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
163
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$109만 | 0.18% |
+30,682
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
CELG
164
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$109만 | 0.17% |
+10,892
| 신규 | +US$112만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
165
Itaú Unibanco
ITUB
US$845억
| US$109만 | 0.17% |
+287,217
| 신규 | +US$87.5만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
166
Phillips 66
PSX
US$1071억
| US$108만 | 0.17% |
12,535
-16,413
| -57% | -US$133만 |
2015 Q4
1분기
|
|
167
Core Laboratories
CLB
US$4.74억
| US$108만 | 0.17% |
+9,595
| 신규 | +US$100만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
168
Owens Corning
OC
US$91.9억
| US$107만 | 0.17% |
22,701
+11,879
| +110% | +US$52.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
169
Petrobras
PBR
US$1437억
| US$107만 | 0.17% |
+182,793
| 신규 | +US$73.8만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
170
ServiceNow
NOW
US$1600억
| US$106만 | 0.17% |
86,975
+18,885
| +28% | +US$23.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
171
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$106만 | 0.17% |
36,563
+26,909
| +279% | +US$77.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
ANDV
172
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$105만 | 0.17% |
+12,242
| 신규 | +US$105만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
173
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$840억
| US$105만 | 0.17% |
2,909
+813
| +39% | +US$33.5만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
174
NetEase
NTES
US$731억
| US$104만 | 0.17% |
+36,170
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
175
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$103만 | 0.17% |
+25,123
| 신규 | +US$98.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.