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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
151
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$84만 | 0.15% |
16,096
+9,896
| +160% | +US$55.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
152
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$83.5만 | 0.15% |
69,660
+21,906
| +46% | +US$26.9만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
153
International Flavors & Fragrances
IFF
US$238억
| US$83.5만 | 0.15% |
7,647
+6,945
| +989% | +US$80.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
154
Vulcan Materials
VMC
US$340억
| US$82.5만 | 0.15% |
9,832
-8,334
| -46% | -US$72.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
155
Illumina
ILMN
US$422억
| US$82.2만 | 0.15% |
3,871
+1,873
| +94% | +US$36.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
156
Robert Half
RHI
US$43억
| US$82.2만 | 0.15% |
14,822
+6,774
| +84% | +US$38.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
157
Regency Centers
REG
US$136억
| US$80.3만 | 0.14% |
+13,625
| 신규 | +US$87.1만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
IDTI
158
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$79.8만 | 0.14% |
36,803
+16,667
| +83% | +US$36만 |
2015 Q1
1분기
|
|
159
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.7억
| US$79.7만 | 0.14% |
53,151
+41,185
| +344% | +US$64.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
160
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$78.9만 | 0.14% |
6,740
-5,247
| -44% | -US$57.3만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
161
Herbalife
HLF
US$14.1억
| US$78.7만 | 0.14% |
28,572
-13,166
| -32% | -US$31.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
162
Johnson Controls International
JCI
US$944억
| US$78.7만 | 0.14% |
+15,182
| 신규 | +US$81.3만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
163
AXIS Capital
AXS
US$74.6억
| US$78.3만 | 0.14% |
+14,674
| 신규 | +US$79만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
164
Cognizant
CTSH
US$298억
| US$78만 | 0.14% |
12,779
+3,250
| +34% | +US$20.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
165
Nasdaq
NDAQ
US$583억
| US$77.7만 | 0.14% |
+47,778
| 신규 | +US$80.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
166
Verisk Analytics
VRSK
US$244억
| US$76.5만 | 0.14% |
10,518
+7,339
| +231% | +US$53.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
167
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$76.3만 | 0.14% |
7,205
-7,606
| -51% | -US$82.8만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
168
Estee Lauder
EL
US$393억
| US$75.2만 | 0.13% |
+8,680
| 신규 | +US$74.9만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
VMW
169
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$74.6만 | 0.13% |
+8,708
| 신규 | +US$76만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
SONC
170
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$72.9만 | 0.13% |
25,331
+15,216
| +150% | +US$46.7만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
171
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.77억
| US$72.4만 | 0.13% |
33,950
+18,148
| +115% | +US$40.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
172
Vale
VALE
US$504억
| US$72.3만 | 0.13% |
122,782
-53,871
| -30% | -US$36.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
173
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$70.1만 | 0.13% |
+19,053
| 신규 | +US$70.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
174
Biogen
BIIB
US$373억
| US$69.7만 | 0.12% |
1,727
-3,086
| -64% | -US$124만 |
2015 Q1
1분기
|
|
175
Chevron
CVX
US$4477억
| US$69.2만 | 0.12% |
+7,183
| 신규 | +US$75.4만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.