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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Herbalife
HLF
US$13.8억
| US$122만 | 0.19% |
37,864
+31,444
| +490% | +US$96.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
152
Philip Morris
PM
US$3145억
| US$121만 | 0.19% |
+14,407
| 신규 | +US$124만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
153
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.3억
| US$121만 | 0.19% |
+35,276
| 신규 | +US$117만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
154
Regions Financial
RF
US$244억
| US$120만 | 0.19% |
112,530
+111,116
| +7,858% | +US$116만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
155
Methanex
MEOH
US$50.4억
| US$119만 | 0.19% |
+19,271
| 신규 | +US$118만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NSR
156
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| US$119만 | 0.19% |
45,583
+27,147
| +147% | +US$73.8만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
157
Gilead Sciences
GILD
US$1965억
| US$118만 | 0.19% |
14,186
+12,686
| +846% | +US$98.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
158
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$116만 | 0.18% |
40,856
+20,623
| +102% | +US$58.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
159
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$115만 | 0.18% |
180
+37
| +26% | +US$20.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
160
Guidewire Software
GWRE
US$149억
| US$114만 | 0.18% |
28,037
+26,537
| +1,769% | +US$105만 |
2014 Q1
1분기
|
|
161
ON Semiconductor
ON
US$290억
| US$114만 | 0.18% |
124,402
+49,433
| +66% | +US$45만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
162
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$113만 | 0.18% |
36,372
+3,203
| +10% | +US$9.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
TWX
163
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$112만 | 0.18% |
16,015
-6,790
| -30% | -US$44.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
164
Danaher
DHR
US$1631억
| US$111만 | 0.18% |
21,016
-3,761
| -15% | -US$19.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
165
NOV
NOV
US$72억
| US$110만 | 0.17% |
+13,382
| 신규 | +US$100만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
166
Bloomin' Brands
BLMN
US$7.82억
| US$109만 | 0.17% |
48,679
+39,889
| +454% | +US$88.1만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
167
Nu Skin
NUS
US$2.29억
| US$109만 | 0.17% |
14,741
+14,080
| +2,130% | +US$111만 |
2014 Q1
1분기
|
|
168
Trinity Industries
TRN
US$20.5억
| US$108만 | 0.17% |
34,326
+28,203
| +461% | +US$79.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
WWAV
169
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$107만 | 0.17% |
33,185
+11,121
| +50% | +US$33.3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
SWFT
170
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$107만 | 0.17% |
42,571
+37,458
| +733% | +US$90.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
RAX
171
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$106만 | 0.17% |
+31,601
| 신규 | +US$105만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
HDS
172
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$106만 | 0.17% |
37,166
+33,165
| +829% | +US$88.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
173
Carter's
CRI
US$11.7억
| US$105만 | 0.17% |
+15,226
| 신규 | +US$111만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
174
Fidelity National Information Services
FIS
US$189억
| US$105만 | 0.17% |
+19,124
| 신규 | +US$103만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
175
NRG Energy
NRG
US$195억
| US$104만 | 0.17% |
+28,103
| 신규 | +US$96.7만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.