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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MYOK
1626
상장폐지됨
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
– –
-453
청산됨 -US$2.2만 –
WMGI
1627
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
– –
-40,533
청산됨 -US$80.4만 –
HTZ 아이콘
1628
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
– –
-21,359
청산됨 -US$36.8만 –
AIMT
1629
상장폐지됨
Aimmune Therapeutics
AIMT
– –
-169
청산됨 -US$5천 –
NBL
1630
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
– –
-13,804
청산됨 -US$41.8만 –
PSV
1631
상장폐지됨
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
US$0 ﹤0.01%
10
– –
2017 Q3
3개 분기
WUBA
1632
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
– –
-61
청산됨 -US$4천 –
BFYT
1633
상장폐지됨
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
– –
-4,820
청산됨 -US$13.9만 –
TLRD
1634
상장폐지됨
Tailored Brands, Inc.
TLRD
– –
-2,892
청산됨 -US$7.2만 –
GCAP
1635
상장폐지됨
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
– –
-3,136
청산됨 -US$2.1만 –
TTPH
1636
상장폐지됨
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
TTPH
– –
-21
청산됨 -US$1천 –
IBKC
1637
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
– –
-3,511
청산됨 -US$27.3만 –
CSFL
1638
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
– –
-2,795
청산됨 -US$7.4만 –
FG 아이콘
1639
상장폐지됨
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
– –
-19,446
청산됨 -US$19.7만 –
UNT
1640
상장폐지됨
UNIT Corporation
UNT
– –
-12,475
청산됨 -US$24.6만 –
ARCH 아이콘
1641
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
– –
-766
청산됨 -US$7만 –
AKS
1642
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
– –
-104,234
청산됨 -US$47.2만 –
ZAYO
1643
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
– –
-12,458
청산됨 -US$42.5만 –
DERM 아이콘
1644
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
– –
-38,146
청산됨 -US$30.4만 –
WCG
1645
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
– –
-18,319
청산됨 -US$355만 –
MDR
1646
상장폐지됨
McDermott International
MDR
– –
-37,690
청산됨 -US$68.8만 –
BOLD 아이콘
1647
상장폐지됨
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
– –
-2,997
청산됨 -US$9만 –
ONCE
1648
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
– –
-711
청산됨 -US$4.7만 –
MDSO
1649
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-3,344
청산됨 -US$21만 –
DFRG
1650
상장폐지됨
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
– –
-2,500
청산됨 -US$3.8만 –
64 65
66
67 68

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.