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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
YHOO
1476
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
– –
-73,040
청산됨 -US$274만 –
EVER 아이콘
1477
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
– –
-6,097
청산됨 -US$9만 –
CHMT
1478
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
– –
-886
청산됨 -US$2.3만 –
MEET
1479
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
– –
-4,900
청산됨 -US$2.6만 –
GK 아이콘
1480
상장폐지됨
G&K Services Inc
GK
– –
-87
청산됨 -US$6천 –
LLTC
1481
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
– –
-33,758
청산됨 -US$157만 –
ARIA
1482
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
– –
-36,619
청산됨 -US$27만 –
AMSG
1483
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
– –
-2,012
청산됨 -US$15.6만 –
FLTX
1484
상장폐지됨
Fleetmatics Group PLC
FLTX
– –
-451
청산됨 -US$1.9만 –
CPHD
1485
상장폐지됨
Cepheid Inc
CPHD
– –
-7,565
청산됨 -US$23.2만 –
N
1486
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
– –
-2,167
청산됨 -US$15.7만 –
RAX
1487
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
– –
-62,208
청산됨 -US$130만 –
WPG
1488
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
– –
-4,891
청산됨 -US$49.2만 –
NLSN
1489
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
– –
-77,754
청산됨 -US$404만 –
STRZA
1490
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
– –
-28,737
청산됨 -US$85.9만 –
CAVM
1491
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
– –
-369
청산됨 -US$1.4만 –
AWH 아이콘
1492
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
– –
-14,381
청산됨 -US$50.5만 –
TYC
1493
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
– –
-7,356
청산됨 -US$32.8만 –
HIBB 아이콘
1494
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
– –
-3,450
청산됨 -US$12만 –
SIVB
1495
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
– –
-1,520
청산됨 -US$14.4만 –
KNL
1496
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
– –
-1,582
청산됨 -US$3.8만 –
AAWW
1497
상장폐지됨
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
– –
-1,196
청산됨 -US$4.9만 –
SBNY
1498
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
– –
-6,324
청산됨 -US$78.9만 –
ORBC
1499
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
– –
-200
청산됨 -US$1천 –
CHL
1500
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
– –
-26,778
청산됨 -US$155만 –
57 58 59
60
61

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.