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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cognex
CGNX
US$93.4억
| US$224만 | 0.21% |
+52,676
| 신규 | +US$234만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
127
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$224만 | 0.21% |
18,372
-7,506
| -29% | -US$88.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
128
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9억
| US$221만 | 0.21% |
82,107
+68,460
| +502% | +US$181만 |
2017 Q1
1분기
|
|
129
NETGEAR
NTGR
US$6.1억
| US$220만 | 0.21% |
51,075
+32,835
| +180% | +US$150만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
130
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$218만 | 0.21% |
+113,873
| 신규 | +US$232만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
131
Albemarle
ALB
US$111억
| US$217만 | 0.2% |
20,593
+17,649
| +599% | +US$192만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
132
Dell
DELL
US$2902억
| US$215만 | 0.2% |
125,583
+45,061
| +56% | +US$82.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
133
Yum China
YUMC
US$150억
| US$215만 | 0.2% |
54,553
+13,298
| +32% | +US$48만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
LOGM
134
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$215만 | 0.2% |
20,560
+17,443
| +560% | +US$191만 |
2017 Q1
1분기
|
|
135
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$214만 | 0.2% |
54,195
-54
| -0.1% | -US$1.97천 |
2017 Q1
1분기
|
|
136
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9억
| US$212만 | 0.2% |
+42,068
| 신규 | +US$248만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
137
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$208만 | 0.2% |
34,788
+33,596
| +2,818% | +US$183만 |
2017 Q1
1분기
|
|
138
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$206만 | 0.19% |
+24,974
| 신규 | +US$204만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FLIR
139
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$205만 | 0.19% |
59,036
+54,486
| +1,197% | +US$199만 |
2017 Q1
1분기
|
|
140
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$204만 | 0.19% |
63,555
-27,035
| -30% | -US$83.8만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
141
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.5억
| US$204만 | 0.19% |
+16,138
| 신규 | +US$208만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
142
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$203만 | 0.19% |
+73,140
| 신규 | +US$194만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
143
Simpson Manufacturing
SSD
US$75.6억
| US$201만 | 0.19% |
45,998
+18,227
| +66% | +US$76.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
COL
144
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$200만 | 0.19% |
+19,076
| 신규 | +US$198만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
145
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$200만 | 0.19% |
+20,000
| 신규 | +US$196만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PACW
146
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$195만 | 0.18% |
41,807
+39,824
| +2,008% | +US$194만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
CELG
147
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$195만 | 0.18% |
+15,011
| 신규 | +US$184만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
148
Halliburton
HAL
US$291억
| US$195만 | 0.18% |
45,571
-27,495
| -38% | -US$126만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
149
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$194만 | 0.18% |
34,887
-11,804
| -25% | -US$64.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
150
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$194만 | 0.18% |
16,249
-1,673
| -9% | -US$19.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.