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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$188만 | 0.21% |
+39,643
| 신규 | +US$180만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
127
AMN Healthcare
AMN
US$18.6억
| US$187만 | 0.21% |
+58,776
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
128
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$187만 | 0.21% |
+61,125
| 신규 | +US$180만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
129
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$184만 | 0.2% |
7,728
+7,604
| +6,132% | +US$192만 |
2016 Q2
1분기
|
|
130
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$184만 | 0.2% |
45,700
-84,240
| -65% | -US$329만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
BCR
131
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$181만 | 0.2% |
+8,084
| 신규 | +US$182만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
132
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$179만 | 0.2% |
32,756
-24,529
| -43% | -US$148만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
133
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$178만 | 0.2% |
+29,138
| 신규 | +US$215만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
134
Federated Hermes
FHI
US$42.4억
| US$176만 | 0.2% |
59,438
+7,147
| +14% | +US$22.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
135
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$174만 | 0.19% |
15,230
+5,805
| +62% | +US$68만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
136
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$173만 | 0.19% |
+9,667
| 신규 | +US$185만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
137
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$172만 | 0.19% |
+57,129
| 신규 | +US$183만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TFCFA
138
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$172만 | 0.19% |
70,997
-64,628
| -48% | -US$165만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
139
Cintas
CTAS
US$890억
| US$172만 | 0.19% |
61,028
+46,628
| +324% | +US$128만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
140
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$171만 | 0.19% |
21,039
+20,343
| +2,923% | +US$166만 |
2016 Q2
1분기
|
|
141
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$170만 | 0.19% |
+18,361
| 신규 | +US$171만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
142
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$170만 | 0.19% |
13,972
-5,852
| -30% | -US$78.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
143
BHP
BHP
US$1979억
| US$168만 | 0.19% |
54,479
-76,344
| -58% | -US$210만 |
2016 Q2
1분기
|
|
144
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$167만 | 0.19% |
+60,931
| 신규 | +US$178만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
145
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$162만 | 0.18% |
+119,010
| 신규 | +US$172만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
146
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$161만 | 0.18% |
+7,784
| 신규 | +US$169만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
147
Vale
VALE
US$528억
| US$160만 | 0.18% |
290,565
+160,371
| +123% | +US$88만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TSS
148
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$159만 | 0.18% |
33,726
+22,636
| +204% | +US$114만 |
2016 Q2
1분기
|
|
149
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$159만 | 0.18% |
+84,990
| 신규 | +US$159만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
150
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$158만 | 0.18% |
49,143
-111,385
| -69% | -US$372만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.