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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EOCC
1451
상장폐지됨
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
– –
-1,600
청산됨 -US$4.4만 –
FCE.A
1452
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
– –
-5,338
청산됨 -US$11.9만 –
COL
1453
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
– –
-14,325
청산됨 -US$122만 –
KTWO 아이콘
1454
상장폐지됨
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
– –
-500
청산됨 -US$7천 –
WEB
1455
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
– –
-8,526
청산됨 -US$15.5만 –
CVG
1456
상장폐지됨
Convergys
CVG
– –
-16,531
청산됨 -US$41.3만 –
CPLA
1457
상장폐지됨
Capella Education Company
CPLA
– –
-180
청산됨 -US$9천 –
NSM
1458
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
– –
-5,120
청산됨 -US$5.7만 –
RPXC
1459
상장폐지됨
RPX Corporation
RPXC
– –
-2,567
청산됨 -US$2.3만 –
GNRT
1460
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
– –
-1,859
청산됨 -US$1.1만 –
OA
1461
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
– –
-10,098
청산됨 -US$85.9만 –
GXP
1462
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
– –
-85,983
청산됨 -US$261만 –
IPXL
1463
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
– –
-16,728
청산됨 -US$48.2만 –
DYN 아이콘
1464
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
– –
-30,384
청산됨 -US$52.3만 –
CALD
1465
상장폐지됨
Callidus Software, Inc.
CALD
– –
-2,710
청산됨 -US$5.4만 –
CGI
1466
상장폐지됨
Celadon Group Inc
CGI
– –
-100
청산됨 – –
LVNTA
1467
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
– –
-295
청산됨 -US$1만 –
CCC 아이콘
1468
상장폐지됨
Calgon Carbon Corp
CCC
– –
-6,837
청산됨 -US$8.9만 –
SCMP
1469
상장폐지됨
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
– –
-14,903
청산됨 -US$16.3만 –
PMC
1470
상장폐지됨
PharMerica Corporation
PMC
– –
-1,179
청산됨 -US$2.9만 –
VWR
1471
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
– –
-3,091
청산됨 -US$8.9만 –
CBPO
1472
상장폐지됨
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
– –
-345
청산됨 -US$3.6만 –
KCG
1473
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
– –
-8,065
청산됨 -US$10.7만 –
OKS
1474
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
– –
-3,239
청산됨 -US$12.9만 –
PVTB
1475
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
– –
-1,711
청산됨 -US$7.5만 –
57 58
59
60 61

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.