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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
OPB
1426
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
– –
-1,093
청산됨 -US$3.6만 –
WBC
1427
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
– –
-21,679
청산됨 -US$198만 –
JCP
1428
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
– –
-202,931
청산됨 -US$180만 –
SSI
1429
상장폐지됨
Stage Stores Inc
SSI
– –
-4,400
청산됨 -US$2.1만 –
HABT
1430
상장폐지됨
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
– –
-11,120
청산됨 -US$18.2만 –
DERM 아이콘
1431
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
– –
-589
청산됨 -US$1.7만 –
PIR
1432
상장폐지됨
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
– –
-63
청산됨 -US$6천 –
BPL
1433
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
– –
-15,513
청산됨 -US$109만 –
TOWR
1434
상장폐지됨
Tower International, Inc.
TOWR
– –
-7,734
청산됨 -US$15.9만 –
APC 아이콘
1435
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
– –
-8,090
청산됨 -US$43만 –
DATA
1436
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
– –
-16,228
청산됨 -US$79.3만 –
TCF
1437
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
– –
-319
청산됨 -US$1.1만 –
EMES 아이콘
1438
상장폐지됨
Emerge Energy Services LP
EMES
– –
-7,305
청산됨 -US$8.4만 –
EPE
1439
상장폐지됨
EP Energy Corporation
EPE
– –
-7,200
청산됨 -US$3.7만 –
IDTI
1440
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
– –
-73,373
청산됨 -US$148만 –
TFCF
1441
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
– –
-6,334
청산됨 -US$17.2만 –
ELGX
1442
상장폐지됨
Endologix Inc
ELGX
– –
-1,815
청산됨 -US$22.6만 –
SN 아이콘
1443
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
– –
-27,097
청산됨 -US$19.1만 –
AHL
1444
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
US$0 ﹤0.01%
1
-1,749
-100% -US$7.96만
2015 Q4
3개 분기
DNB 아이콘
1445
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-5,075
청산됨 -US$61.8만 –
P 아이콘
1446
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
– –
-7,071
청산됨 -US$8.8만 –
VVC
1447
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
– –
-6,660
청산됨 -US$35만 –
ENLK
1448
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
– –
-14,241
청산됨 -US$23.6만 –
IMPV
1449
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
– –
-11,345
청산됨 -US$48.7만 –
HDP
1450
상장폐지됨
Hortonworks, Inc.
HDP
US$0 ﹤0.01%
+56
신규 +US$531
2016 Q3
0개 분기
56 57
58
59 60

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.