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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NMFC 아이콘
1401
New Mountain Finance
NMFC
US$6.3억
– –
-1,236
청산됨 -US$1.6만 –
NMIH 아이콘
1402
NMI Holdings
NMIH
US$28.7억
– –
-7,659
청산됨 -US$12.6만 –
NMRK 아이콘
1403
Newmark Group
NMRK
US$19.1억
– –
-3,150
청산됨 -US$4.7만 –
NNI 아이콘
1404
Nelnet
NNI
US$43.9억
– –
-2,000
청산됨 -US$10.4만 –
NOVT 아이콘
1405
Novanta
NOVT
US$44억
– –
-3,806
청산됨 -US$19.8만 –
NSIT 아이콘
1406
Insight Enterprises
NSIT
US$48.7억
– –
-1,095
청산됨 -US$3.8만 –
NTNX 아이콘
1407
Nutanix
NTNX
US$164억
– –
-12,377
청산됨 -US$60.7만 –
NTR 아이콘
1408
Nutrien
NTR
US$339억
– –
-12,505
청산됨 -US$59만 –
NTRS 아이콘
1409
Northern Trust
NTRS
US$321억
– –
-1,622
청산됨 -US$16.7만 –
NVMI 아이콘
1410
Nova
NVMI
US$101억
– –
-2,897
청산됨 -US$7.8만 –
OEC 아이콘
1411
Orion
OEC
US$2.26억
– –
-6,988
청산됨 -US$18.9만 –
OFIX 아이콘
1412
Orthofix Medical
OFIX
US$2.93억
– –
-2,753
청산됨 -US$16.1만 –
OGS 아이콘
1413
ONE Gas
OGS
US$52.5억
– –
-3,660
청산됨 -US$24.1만 –
OKTA 아이콘
1414
Okta
OKTA
US$319억
– –
-11,881
청산됨 -US$47.3만 –
OLED 아이콘
1415
Universal Display
OLED
US$40.2억
– –
-7,029
청산됨 -US$70.9만 –
OMC 아이콘
1416
Omnicom Group
OMC
US$241억
– –
-4,284
청산됨 -US$31.1만 –
OMER 아이콘
1417
Omeros
OMER
US$12.7억
– –
-4,872
청산됨 -US$5.4만 –
OSIS 아이콘
1418
OSI Systems
OSIS
US$30.3억
– –
-600
청산됨 -US$3.9만 –
PAC 아이콘
1419
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$141억
– –
-14
청산됨 -US$1천 –
PARA 아이콘
1420
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-2,300
청산됨 -US$11.8만 –
PAYX 아이콘
1421
Paychex
PAYX
US$415억
– –
-19,566
청산됨 -US$120만 –
PEB 아이콘
1422
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.2억
– –
-16,159
청산됨 -US$55.5만 –
PENN 아이콘
1423
PENN Entertainment
PENN
US$23.4억
– –
-24,842
청산됨 -US$65.2만 –
PEP 아이콘
1424
PepsiCo
PEP
US$1967억
– –
-95,460
청산됨 -US$1042만 –
PFS 아이콘
1425
Provident Financial Services
PFS
US$29.6억
– –
-2,300
청산됨 -US$5.8만 –
55 56
57
58 59

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.