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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ISBC
1401
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
– –
-63,397
청산됨 -US$70.2만 –
FLOW 아이콘
1402
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
– –
-2,364
청산됨 -US$6.1만 –
INFO 아이콘
1403
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
– –
-2,707
청산됨 -US$8.8만 –
FMBI
1404
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
– –
-12,036
청산됨 -US$21.1만 –
SC
1405
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
– –
-755
청산됨 -US$7천 –
MGLN
1406
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
– –
-1,070
청산됨 -US$7만 –
HRC
1407
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
– –
-11,613
청산됨 -US$58.5만 –
RPAI
1408
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
– –
-6,640
청산됨 -US$11.2만 –
MSGN
1409
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
– –
-6,659
청산됨 -US$10.2만 –
PRAH
1410
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
– –
-122
청산됨 -US$5천 –
STAY
1411
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
– –
-5,434
청산됨 -US$8.1만 –
GRUB
1412
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
– –
-865
청산됨 -US$5.3만 –
IPHI
1413
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
– –
-837
청산됨 -US$2.6만 –
GMLP
1414
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
– –
-8,062
청산됨 -US$14.7만 –
HMSY
1415
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
– –
-1,016
청산됨 -US$1.7만 –
TCP
1416
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
– –
-67
청산됨 -US$3천 –
VRTU
1417
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
– –
-415
청산됨 -US$1.1만 –
EIGI
1418
상장폐지됨
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
– –
-1,483
청산됨 -US$1.3만 –
FIT
1419
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
– –
-79,330
청산됨 -US$96.9만 –
GPOR 아이콘
1420
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
– –
-12,444
청산됨 -US$38.8만 –
CBL 아이콘
1421
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
– –
-67,734
청산됨 -US$63만 –
ETFC
1422
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
– –
-3,883
청산됨 -US$9.1만 –
PTLA
1423
상장폐지됨
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
– –
-1,507
청산됨 -US$3.5만 –
CHK 아이콘
1424
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
– –
-72
청산됨 -US$6.1만 –
AXE
1425
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
– –
-2,866
청산됨 -US$15.2만 –
55 56
57
58 59

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.