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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LUMO 아이콘
1376
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
– –
-84
청산됨 -US$8천 –
VGR 아이콘
1377
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
– –
-32,596
청산됨 -US$42.6만 –
SWN 아이콘
1378
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
– –
-8,439
청산됨 -US$10.6만 –
HA 아이콘
1379
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
– –
-10,618
청산됨 -US$40.3만 –
BIG 아이콘
1380
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
– –
-9,230
청산됨 -US$46.2만 –
SIX 아이콘
1381
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-8,365
청산됨 -US$48.4만 –
CAMP 아이콘
1382
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
– –
-248
청산됨 -US$8.4만 –
PXD 아이콘
1383
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-20,546
청산됨 -US$311만 –
KAMN 아이콘
1384
상장폐지됨
Kaman Corp
KAMN
– –
-2,436
청산됨 -US$10.3만 –
EXPR
1385
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
– –
-859
청산됨 -US$24.9만 –
RPT 아이콘
1386
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
– –
-3,020
청산됨 -US$5.9만 –
HT
1387
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
– –
-20,740
청산됨 -US$35.5만 –
VMW
1388
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
– –
-29,029
청산됨 -US$166만 –
NXGN
1389
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
– –
-6,142
청산됨 -US$7.3만 –
NEWR
1390
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-199
청산됨 -US$5천 –
CEQP
1391
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
– –
-8,203
청산됨 -US$16.5만 –
DCP
1392
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
– –
-7,259
청산됨 -US$25만 –
SJR
1393
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
– –
-4,829
청산됨 -US$9.2만 –
SJI
1394
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-1,173
청산됨 -US$3.7만 –
LFC
1395
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
– –
-4,984
청산됨 -US$5.3만 –
SAFM
1396
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-5,702
청산됨 -US$49.4만 –
MIC 아이콘
1397
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
– –
-5,996
청산됨 -US$44.4만 –
ENIA
1398
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
– –
-3,269
청산됨 -US$2.8만 –
SFUN
1399
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
– –
-955
청산됨 -US$24만 –
DISCK
1400
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
– –
-12,292
청산됨 -US$29.3만 –
54 55
56
57 58

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.