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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
자금 흐름
+US$1.97억
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$902만
2
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$592만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$504만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$494만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$478만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$419만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$408만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$405만
4
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$354만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$332만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.05%
2 정보기술 13.82%
3 산업재 11.85%
4 금융 10.79%
5 에너지 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
T 아이콘
1376
AT&T
T
US$1411억
– –
-79,020
청산됨 -US$209만 –
TAL 아이콘
1377
TAL Education Group
TAL
US$56.6억
– –
-7,200
청산됨 -US$2.7만 –
TEL 아이콘
1378
TE Connectivity
TEL
US$652억
– –
-2,078
청산됨 -US$12.5만 –
TGNA 아이콘
1379
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
– –
-132,740
청산됨 -US$192만 –
TILE 아이콘
1380
Interface
TILE
US$21.1억
– –
-2,500
청산됨 -US$5.1만 –
TIMB 아이콘
1381
TIM SA
TIMB
US$84.6억
– –
-11,782
청산됨 -US$30.5만 –
TKR 아이콘
1382
Timken Company
TKR
US$78.3억
– –
-17,694
청산됨 -US$74.4만 –
TLPH 아이콘
1383
Talphera
TLPH
US$5658만
– –
-174
청산됨 -US$4.1만 –
TRIP 아이콘
1384
TripAdvisor
TRIP
US$10.5억
– –
-7,688
청산됨 -US$69.6만 –
TRMK 아이콘
1385
Trustmark
TRMK
US$26.8억
– –
-500
청산됨 -US$1.2만 –
TROW 아이콘
1386
T. Rowe Price
TROW
US$221억
– –
-10,528
청산됨 -US$86.6만 –
TT 아이콘
1387
Trane Technologies
TT
US$1014억
– –
-30,143
청산됨 -US$172만 –
TTSH 아이콘
1388
상장폐지됨
Tile Shop Holdings
TTSH
– –
-800
청산됨 -US$1.2만 –
TX 아이콘
1389
Ternium
TX
US$107억
– –
-3,600
청산됨 -US$10.6만 –
TXN 아이콘
1390
Texas Instruments
TXN
US$2821억
– –
-17,779
청산됨 -US$83.8만 –
TYL 아이콘
1391
Tyler Technologies
TYL
US$155억
– –
-600
청산됨 -US$5만 –
UBSI 아이콘
1392
United Bankshares
UBSI
US$66.1억
– –
-1,793
청산됨 -US$5.4만 –
UDR 아이콘
1393
UDR
UDR
US$114억
– –
-7,300
청산됨 -US$18.8만 –
UNF 아이콘
1394
Unifirst Corp
UNF
US$45.3억
– –
-200
청산됨 -US$2.1만 –
UNH 아이콘
1395
UnitedHealth
UNH
US$3684억
– –
-8,471
청산됨 -US$69.4만 –
AD 아이콘
1396
Array Digital Infrastructure
AD
US$28억
– –
-1,700
청산됨 -US$6.9만 –
UVV 아이콘
1397
Universal Corp
UVV
US$9.9억
– –
-600
청산됨 -US$3.3만 –
VIAV 아이콘
1398
Viavi Solutions
VIAV
US$81.9억
– –
-6,939
청산됨 -US$5.5만 –
VMI 아이콘
1399
Valmont Industries
VMI
US$84.4억
– –
-600
청산됨 -US$8.9만 –
VNDA 아이콘
1400
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41억
– –
-1,900
청산됨 -US$3만 –
54 55
56
57 58

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Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.