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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
자금 흐름
+US$1.27억
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1349만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$1272만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1131만
4
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1093만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$1060만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2472만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1742만
3
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1350만
4
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$1289만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1267만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.79%
2 임의소비재 14.98%
3 헬스케어 14.53%
4 금융 11.33%
5 산업재 11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RBA 아이콘
1326
RB Global
RBA
US$164억
– –
-3,563
청산됨 -US$11.7만 –
RDUS 아이콘
1327
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
– –
-10,569
청산됨 -US$21.8만 –
RGA 아이콘
1328
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
– –
-3,166
청산됨 -US$40.2만 –
RHI 아이콘
1329
Robert Half
RHI
US$43.8억
– –
-11,013
청산됨 -US$53.7만 –
RHP 아이콘
1330
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$92.9억
– –
-7,809
청산됨 -US$48.2만 –
RLI 아이콘
1331
RLI Corp
RLI
US$59.3억
– –
-5,842
청산됨 -US$17.5만 –
RNG 아이콘
1332
RingCentral
RNG
US$69.9억
US$0 ﹤0.01%
+13
신규 +US$430
2017 Q2
0개 분기
RNR 아이콘
1333
RenaissanceRe
RNR
US$137억
– –
-1,791
청산됨 -US$25.9만 –
RNST 아이콘
1334
Renasant Corp
RNST
US$36.3억
– –
-2,343
청산됨 -US$9.2만 –
ROCK 아이콘
1335
Gibraltar Industries
ROCK
US$12억
– –
-1,117
청산됨 -US$4.6만 –
ROP 아이콘
1336
Roper Technologies
ROP
US$445억
– –
-154
청산됨 -US$3.1만 –
RYAAY 아이콘
1337
Ryanair
RYAAY
US$277억
– –
-3,220
청산됨 -US$10.6만 –
RYN 아이콘
1338
Rayonier
RYN
US$57억
– –
-2,727
청산됨 -US$7만 –
SAM 아이콘
1339
Boston Beer
SAM
US$20.1억
– –
-106
청산됨 -US$1.5만 –
SBH 아이콘
1340
Sally Beauty Holdings
SBH
US$17.1억
– –
-54,517
청산됨 -US$111만 –
SBSW 아이콘
1341
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.4억
– –
-18,388
청산됨 -US$15.2만 –
SCHL 아이콘
1342
Scholastic
SCHL
US$7.22억
– –
-2,600
청산됨 -US$11만 –
SCHW 아이콘
1343
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
– –
-6,578
청산됨 -US$26.8만 –
SCI 아이콘
1344
Service Corp International
SCI
US$102억
– –
-20,733
청산됨 -US$64만 –
SCL 아이콘
1345
Stepan Co
SCL
US$15.9억
– –
-900
청산됨 -US$7만 –
SCYX 아이콘
1346
SCYNEXIS
SCYX
US$3841만
– –
0
– –
2017 Q1
1분기
SEE 아이콘
1347
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-32,234
청산됨 -US$140만 –
SFNC 아이콘
1348
Simmons First National
SFNC
US$33.8억
– –
-262
청산됨 -US$7천 –
SHAK 아이콘
1349
Shake Shack
SHAK
US$28.5억
– –
-1,001
청산됨 -US$3.3만 –
SHOP 아이콘
1350
Shopify
SHOP
US$2147억
– –
-1,850
청산됨 -US$1.2만 –
52 53
54
55 56

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Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.

2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.