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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IAG 아이콘
1301
IAMGOLD
IAG
US$99.2억
– –
-25,470
청산됨 -US$13.1만 –
IBOC 아이콘
1302
International Bancshares
IBOC
US$42.7억
– –
-6,819
청산됨 -US$23.9만 –
IDA 아이콘
1303
Idacorp
IDA
US$87억
– –
-3,695
청산됨 -US$31.5만 –
ICUI 아이콘
1304
ICU Medical
ICUI
US$43.7억
– –
-1,229
청산됨 -US$21.2만 –
BRSL 아이콘
1305
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18.4억
– –
-14,461
청산됨 -US$26.4만 –
IMAX 아이콘
1306
IMAX
IMAX
US$28.3억
– –
-39,645
청산됨 -US$87.2만 –
INTC 아이콘
1307
Intel
INTC
US$3142억
– –
-89,451
청산됨 -US$302만 –
INVH 아이콘
1308
Invitation Homes
INVH
US$158억
– –
-14,523
청산됨 -US$31.4만 –
ITW 아이콘
1309
Illinois Tool Works
ITW
US$838억
– –
-25,132
청산됨 -US$360만 –
JACK 아이콘
1310
Jack in the Box
JACK
US$2.82억
– –
-6,805
청산됨 -US$67만 –
JBHT 아이콘
1311
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
– –
-10,488
청산됨 -US$95.8만 –
JHG 아이콘
1312
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
– –
-14,195
청산됨 -US$46.9만 –
OPLN 아이콘
1313
Openlane
OPLN
US$46.2억
– –
-34,840
청산됨 -US$55.3만 –
KEP 아이콘
1314
Korea Electric Power
KEP
US$147억
– –
-2,155
청산됨 -US$3.8만 –
KIM 아이콘
1315
Kimco Realty
KIM
US$172억
– –
-126,503
청산됨 -US$232만 –
KLAC 아이콘
1316
KLA
KLAC
US$1978억
– –
-1,039,350
청산됨 -US$951만 –
KMI 아이콘
1317
Kinder Morgan
KMI
US$698억
– –
-194,736
청산됨 -US$373만 –
KMT 아이콘
1318
Kennametal
KMT
US$20.4억
– –
-9,536
청산됨 -US$35.6만 –
KRNT 아이콘
1319
Kornit Digital
KRNT
US$7.3억
– –
-1,928
청산됨 -US$3.7만 –
KRO 아이콘
1320
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.9억
– –
-531
청산됨 -US$9천 –
L 아이콘
1321
Loews
L
US$226억
– –
-24,745
청산됨 -US$116만 –
LEA 아이콘
1322
Lear
LEA
US$57.3억
– –
-3,088
청산됨 -US$43.8만 –
LEG 아이콘
1323
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-66,027
청산됨 -US$347만 –
LFUS 아이콘
1324
Littelfuse
LFUS
US$97.4억
– –
-144
청산됨 -US$2.3만 –
LHX 아이콘
1325
L3Harris
LHX
US$479억
– –
-6,591
청산됨 -US$71.8만 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.