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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SHO 아이콘
1301
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.3억
– –
-26,815
청산됨 -US$32.3만 –
SIG 아이콘
1302
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
– –
-14,621
청산됨 -US$120만 –
SIRI 아이콘
1303
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
– –
-11,122
청산됨 -US$43.9만 –
SKM 아이콘
1304
SK Telecom
SKM
US$118억
– –
-490
청산됨 -US$1.6만 –
SLF 아이콘
1305
Sun Life Financial
SLF
US$440억
– –
-9,059
청산됨 -US$29.7만 –
SMG 아이콘
1306
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
– –
-698
청산됨 -US$4.8만 –
SOHU 아이콘
1307
Sohu.com
SOHU
US$3.29억
– –
-1,178
청산됨 -US$4.4만 –
SPR 아이콘
1308
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-28,649
청산됨 -US$123만 –
SPXC 아이콘
1309
SPX Corp
SPXC
US$80.3억
– –
-12,857
청산됨 -US$19만 –
SSB 아이콘
1310
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
– –
-648
청산됨 -US$4.4만 –
STGW 아이콘
1311
Stagwell
STGW
US$22억
– –
-6,157
청산됨 -US$11.2만 –
STLA 아이콘
1312
Stellantis
STLA
US$118억
– –
-60,051
청산됨 -US$36.6만 –
STWD 아이콘
1313
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
– –
-61,157
청산됨 -US$127만 –
SUN 아이콘
1314
Sunoco
SUN
US$138억
– –
-1,167
청산됨 -US$3.4만 –
SUPN 아이콘
1315
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.7억
– –
-877
청산됨 -US$1.7만 –
SXC 아이콘
1316
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
– –
-26
청산됨 – –
SYF 아이콘
1317
Synchrony
SYF
US$240억
– –
-20,110
청산됨 -US$50.8만 –
TAP 아이콘
1318
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
– –
-43,368
청산됨 -US$438만 –
TCBI 아이콘
1319
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
– –
-3,201
청산됨 -US$14.9만 –
TER 아이콘
1320
Teradyne
TER
US$483억
– –
-827
청산됨 -US$1.6만 –
TFSL 아이콘
1321
TFS Financial
TFSL
US$46.6억
– –
-11,324
청산됨 -US$19.4만 –
THO 아이콘
1322
Thor Industries
THO
US$36.2억
– –
-4,849
청산됨 -US$31.3만 –
THRM 아이콘
1323
Gentherm
THRM
US$15.6억
– –
-172
청산됨 -US$5천 –
TKR 아이콘
1324
Timken Company
TKR
US$75.8억
– –
-9,803
청산됨 -US$30만 –
TMO 아이콘
1325
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
– –
-4,855
청산됨 -US$71.7만 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.