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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
자금 흐름
+US$1.97억
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$902만
2
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$592만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$504만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$494만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$478만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$419만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$408만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$405만
4
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$354만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$332만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.05%
2 정보기술 13.82%
3 산업재 11.85%
4 금융 10.79%
5 에너지 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MSM 아이콘
1301
MSC Industrial Direct
MSM
US$68.6억
– –
-4,000
청산됨 -US$34.6만 –
MTB 아이콘
1302
M&T Bank
MTB
US$322억
– –
-1,736
청산됨 -US$21만 –
MTDR 아이콘
1303
Matador Resources
MTDR
US$74억
– –
-13,957
청산됨 -US$34.1만 –
MTX 아이콘
1304
Minerals Technologies
MTX
US$19.2억
– –
-800
청산됨 -US$5.1만 –
NDAQ 아이콘
1305
Nasdaq
NDAQ
US$590억
– –
-51,033
청산됨 -US$62.8만 –
NEE 아이콘
1306
NextEra Energy
NEE
US$1723억
– –
-37,736
청산됨 -US$90.2만 –
NEM 아이콘
1307
Newmont
NEM
US$1162억
– –
-36,087
청산됨 -US$84.5만 –
NEON 아이콘
1308
Neonode
NEON
US$1160만
– –
-889
청산됨 -US$5만 –
NHI 아이콘
1309
National Health Investors
NHI
US$32.9억
– –
-2,600
청산됨 -US$15.7만 –
NJR 아이콘
1310
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
– –
-1,800
청산됨 -US$4.4만 –
NMM 아이콘
1311
Navios Maritime Partners
NMM
US$26.3억
– –
-133
청산됨 -US$3.8만 –
NNN 아이콘
1312
NNN REIT
NNN
US$79.7억
– –
-100
청산됨 -US$3천 –
NOAH 아이콘
1313
Noah Holdings
NOAH
US$4.73억
– –
-3,700
청산됨 -US$5.3만 –
NOG 아이콘
1314
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.6억
– –
-560
청산됨 -US$8.1만 –
NSC 아이콘
1315
Norfolk Southern
NSC
US$769억
– –
-12,028
청산됨 -US$117만 –
NVS 아이콘
1316
Novartis
NVS
US$3043억
– –
-3,273
청산됨 -US$24.9만 –
O 아이콘
1317
Realty Income
O
US$541억
– –
-5,160
청산됨 -US$20.4만 –
OGE 아이콘
1318
OGE Energy
OGE
US$102억
– –
-1,458
청산됨 -US$5.3만 –
OII 아이콘
1319
Oceaneering
OII
US$41.4억
– –
-7,389
청산됨 -US$53만 –
OMF 아이콘
1320
OneMain Financial
OMF
US$68.3억
– –
-2,500
청산됨 -US$6.2만 –
OXY 아이콘
1321
Occidental Petroleum
OXY
US$630억
– –
-17,279
청산됨 -US$158만 –
PAA 아이콘
1322
Plains All American Pipeline
PAA
US$190억
– –
-6,696
청산됨 -US$36.9만 –
PAAS 아이콘
1323
Pan American Silver
PAAS
US$169억
– –
-20,351
청산됨 -US$26.1만 –
PAC 아이콘
1324
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$135억
– –
-200
청산됨 -US$1.1만 –
PACB 아이콘
1325
Pacific Biosciences
PACB
US$9.01억
– –
-400
청산됨 -US$2천 –
51 52
53
54 55

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Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.