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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.56% |
| 3 | 정보기술 | 13.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.19% |
| 5 | 건강관리 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$18.5만 | 0.01% |
21,816
-64,188
| -75% | -US$42.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1302
BK Technologies
BKTI
US$2.45억
| US$18.3만 | 0.01% |
+2,124
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1303
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$18.1만 | 0.01% |
+23,233
| 신규 | +US$16.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1304
Veritone
VERI
US$5486만
| US$18.1만 | 0.01% |
+131,955
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1305
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$18만 | 0.01% |
3,159
+2,360
| +295% | +US$12.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1306
Schrodinger
SDGR
US$16.9억
| US$17.9만 | 0.01% |
11,031
+10,651
| +2,803% | +US$14.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1307
Alamo Group
ALG
US$18.3억
| US$17.8만 | 0.01% |
+1,082
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1308
Life360
LIF
US$33.5억
| US$17.8만 | 0.01% |
+3,214
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1309
Eve Holding
EVEX
US$5.65억
| US$17.7만 | 0.01% |
70,541
-127,088
| -64% | -US$36.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1310
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$17.6만 | 0.01% |
+5,140
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1311
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69억
| US$17.6만 | 0.01% |
3,709
-2,140
| -37% | -US$9.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1312
National Presto Industries
NPK
US$10.6억
| US$17.5만 | 0.01% |
1,398
+1,376
| +6,255% | +US$18.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1313
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$40.3억
| US$17.4만 | 0.01% |
1,789
-1,264
| -41% | -US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1314
First Financial Corp
THFF
US$8.82억
| US$17.4만 | 0.01% |
+2,251
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1315
Comstock
LODE
US$1.36억
| US$17.3만 | 0.01% |
41,599
+26,066
| +168% | +US$9.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1316
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$13.4억
| US$17.3만 | 0.01% |
82
-181
| -69% | -US$29.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1317
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.88억
| US$17.2만 | 0.01% |
36,325
+17,552
| +93% | +US$7.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1318
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.9억
| US$17.2만 | 0.01% |
+1,448
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1319
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$17.2만 | 0.01% |
14,522
-61,570
| -81% | -US$68.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1320
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.2억
| US$17.1만 | 0.01% |
+19,796
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1321
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$17.1만 | 0.01% |
+5,389
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1322
Sprout Social
SPT
US$6.83억
| US$17만 | 0.01% |
+22,570
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1323
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$16.8만 | 0.01% |
+3,727
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1324
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$16.8만 | 0.01% |
4,064
-31,989
| -89% | -US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1325
Burlington
BURL
US$165억
| US$16.7만 | 0.01% |
+528
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies는 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7%를 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern으로, 추정 금액은 US$1544만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantbot Technologies로, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7%를 차지해요.
- Quantbot Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.