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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GRPN 아이콘
1276
Groupon
GRPN
US$6.51억
– –
-15,005
청산됨 -US$115만 –
GSK 아이콘
1277
GSK
GSK
US$984억
– –
-102,370
청산됨 -US$552만 –
GTLS 아이콘
1278
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
– –
-4,820
청산됨 -US$16.7만 –
HAL 아이콘
1279
Halliburton
HAL
US$289억
– –
-45,571
청산됨 -US$195만 –
HASI 아이콘
1280
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49억
– –
-605
청산됨 -US$1.3만 –
HBI 아이콘
1281
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
– –
-22,973
청산됨 -US$53.2만 –
HCA 아이콘
1282
HCA Healthcare
HCA
US$973억
– –
-7,164
청산됨 -US$62.4만 –
HEI 아이콘
1283
HEICO Corp
HEI
US$469억
– –
-13,955
청산됨 -US$51.3만 –
HELE 아이콘
1284
Helen of Troy
HELE
US$6.95억
– –
-1,575
청산됨 -US$14.8만 –
HI 아이콘
1285
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
– –
-6,644
청산됨 -US$23.9만 –
HII 아이콘
1286
Huntington Ingalls Industries
HII
US$123억
– –
-10,151
청산됨 -US$189만 –
HL 아이콘
1287
Hecla Mining
HL
US$92억
– –
-154,026
청산됨 -US$78.5만 –
HLF 아이콘
1288
Herbalife
HLF
US$13.8억
– –
-10,228
청산됨 -US$36.4만 –
HLT 아이콘
1289
Hilton Worldwide
HLT
US$807억
– –
-205,966
청산됨 -US$1274만 –
HNI 아이콘
1290
HNI Corp
HNI
US$36억
– –
-11,405
청산됨 -US$45.4만 –
HON 아이콘
1291
Honeywell
HON
US$710억
– –
-7,690
청산됨 -US$92.5만 –
HPP 아이콘
1292
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.5억
– –
-3,818
청산됨 -US$91.3만 –
HPQ 아이콘
1293
HP
HPQ
US$258억
– –
-11,379
청산됨 -US$19.8만 –
HQY 아이콘
1294
HealthEquity
HQY
US$85.9억
– –
-3,941
청산됨 -US$19.6만 –
HRI 아이콘
1295
Herc Holdings
HRI
US$57.2억
– –
-4,671
청산됨 -US$18.3만 –
HRB 아이콘
1296
H&R Block
HRB
US$64.6억
– –
-23,786
청산됨 -US$73.5만 –
HTGC 아이콘
1297
Hercules Capital
HTGC
US$31.4억
– –
-3,068
청산됨 -US$4만 –
HTH 아이콘
1298
Hilltop Holdings
HTH
US$21.6억
– –
-1,904
청산됨 -US$4.9만 –
HUBG 아이콘
1299
HUB Group
HUBG
US$17억
– –
-6,676
청산됨 -US$12.8만 –
HWC 아이콘
1300
Hancock Whitney
HWC
US$59.2억
– –
-4,745
청산됨 -US$23.2만 –
50 51
52
53 54

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.